Приложение. Порядок заполнения запроса на исполнение казначейского аккредитива

Приложение

к Запросу на исполнение

казначейского аккредитива

(код формы по ОКУД 0506109)

ПОРЯДОК

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА НА ИСПОЛНЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО АККРЕДИТИВА

При осуществлении территориальными органами Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) операций по казначейскому обеспечению обязательств при казначейском сопровождении целевых средств формирование запроса на исполнение казначейского аккредитива (код формы по ОКУД 0506109) (далее - Запрос на исполнение (ф. 0506109) осуществляется с учетом следующих положений.

После наименования формы документа указывается номер, содержащий разделенные между собой точкой соответствующий код органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее - код по КОФК), который направляет данный Запрос на исполнение (ф. 0506109), и порядковый номер, уникальный в рамках одного операционного дня.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата (оформленная словесно-цифровым способом), на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг");

полное либо сокращенное наименование (далее - наименование) органа Федерального казначейства ("От кого"), формирующего документ, с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и соответствующего кода по КОФК;

наименование органа Федерального казначейства ("Кому"), в котором осуществляется обслуживание открытого главному распорядителю средств федерального бюджета, государственному заказчику (организации) лицевого счета получателя бюджетных средств или лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (лицевого счета для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса) с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

по строке "Вид целевых средств" - вид целевых средств, отраженный в Казначейском аккредитиве (ф. 0506110) в рамках которого оформляется Запрос на исполнение (ф. 0506109), с отражением в кодовой зоне соответствующего кода ("01" или "02");

Раздел 1 "Основание для исполнения" заполняется следующим образом:

после наименования раздела следует указать:

вид аккредитива (казначейский аккредитив - в случае представления организацией документов для оплаты обязательств по государственному контракту, предусматривающему перечисление сумм авансовых платежей с применением казначейского аккредитива (договору (соглашению) о предоставлении субсидии юридическому лицу, предусматривающему перечисление суммы субсидии с применением казначейского аккредитива), или переведенный казначейский аккредитив - в случае представления организацией документов для оплаты обязательств по контракту, договору (соглашению), предусматривающему перечисление сумм авансовых платежей (суммы соглашения) с применением переведенного казначейского аккредитива), а также номер и дату казначейского аккредитива (переведенного казначейского аккредитива) в формате "день, месяц, год" ("дд.мм.гггг") в рамках которого оформляется Запрос на исполнение (ф. 0506109).

В табличной части Раздела 1 "Основание для исполнения" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются:

в графах 1, 2, 3 соответственно код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), направление расходования средств авансовых платежей, соответствующий ему уникальный четырехзначный цифровой аналитический код, по которому операция отражается на лицевом счете неучастника бюджетного процесса;

в графах 4, 5, 6, 7 (по каждой строке) - соответственно вид, номер, дата, сумма документа, подтверждающего возникновение обязательства по оплате расходов организации (счет, накладная, акт выполненных работ, другое) (далее - подтверждающий документ);

в графе 8 (по каждой строке) - сумма НДС, указанная в документе - основании;

по строке "Итого" в графе 7 указывается итоговая сумма по всем документам-основаниям;

по строке "Итого" в графе 8 указывается итоговая сумма НДС по всем документам-основаниям.

В Разделе 2 "Реквизиты плательщика" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются реквизиты плательщика в соответствии с реквизитами, указанными в Казначейском аккредитиве (код формы по ОКУД 0506110).

В Разделе 3 "Реквизиты получателя" Запроса на исполнение (ф. 0506109) указываются реквизиты получателя в соответствии с реквизитами, указанными в Казначейском аккредитиве (код формы по ОКУД 0506110).

Документ, сформированный органом Федерального казначейства, подписывается:

руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы и указанием даты подписания;

главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства с расшифровкой подписи, содержащей фамилию и инициалы;

ответственным исполнителем органа Федерального казначейства, с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и кода формы документа в правом верхнем углу.