Приложение. Справка о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда

┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐

│ │ код │ │

│ │ стр.│ │

├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤

│АКТИВЫ: │ │ │

│Финансовые вложения │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ финансовые вложения по балансовой стоимости │ 110 │ │

│ отклонение оценочной стоимости от балансовой │ 111 │ │

│ стоимости │ │ │

│ Итого (строки 110 + 111) │ 112 │ │

│ │ │ │

│Недвижимость │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ недвижимость по балансовой стоимости │ 120 │ │

│ отклонение оценочной стоимости от балансовой │ 121 │ │

│ стоимости │ │ │

│ Итого (строки 120 + 121) │ 122 │ │

│ │ │ │

│Депозиты │ 130 │ │

│Денежные средства │ 140 │ │

│Дебиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 150 │ │

│ по процентам и дивидендам │ 151 │ │

│ с прочими дебиторами │ 152 │ │

│ Итого (строки 150 + 151 + 152) │ 153 │ │

│ │ │ │

│Иные активы │ 160 │ │

│ИТОГО АКТИВОВ │ 170 │ │

│ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤

│ПАССИВЫ: │ │ │

│Кредиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 180 │ │

│ по объектам недвижимости │ 181 │ │

│ по размещению паев │ 182 │ │

│ по выкупу паев │ 183 │ │

│ с прочими кредиторами │ 184 │ │

│ Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184) │ 185 │ │

│ │ │ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей │ 190 │ │

│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190) │ 200 │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200) │ 210 │ │

│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ │ 220 │ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ │ 230 │ │

│ (строка 210 / строка 220) │ │ │

└────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании ________________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ________________ И.О.Фамилия

Подпись

Представитель специализированного

депозитария, ответственный

за осуществление контроля

за управлением имуществом фонда ________________ И.О.Фамилия

Подпись