Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения значений по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Денежные средства в кассе

20202 + 20203

не заполняется

графа 3 - графа 4

2

Денежные средства в пути

20209

не заполняется

графа 3 - графа 4

3

Денежные средства на расчетных счетах

20501 + 20502

20505 + 20506

графа 3 - графа 4

4

Денежные средства, переданные в доверительное управление

47901

47904

графа 3 - графа 4

5

Прочие денежные средства

20801 + 20802 + часть 20803

часть 20805

графа 3 - графа 4

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5