Таблица 2

Информация по следующим счетам отсутствует:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┐

│ │ │ │

└─┴─┴─┘

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским

классификатором валют

--------------------------------

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.

В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по

счету.

В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1 - 4 таблицы 2 указываются суммы в

единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком

тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр)

проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений

(шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях,

приведенным в приложении 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

(приложение к Положению Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на

территории Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 03.09.2012, регистрационный N 25350) (с изменениями

от 26.09.2012 N 2884-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской

Федерации 15.10.2012, регистрационный N 25670), от 04.09.2013 N 3053-У

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.10.2013,

регистрационный N 30198), от 06.11.2013 N 3107-У (зарегистрировано

Министерством юстиции Российской Федерации 09.12.2013, регистрационный

N 30568), от 25.11.2013 N 3121-У (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 23.12.2013, регистрационный N 30721), от 05.12.2013

N 3134-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

27.12.2013, регистрационный N 30883), от 17.07.2014 N 3326-У

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.08.2014,

регистрационный N 33470), от 19.08.2014 N 3365-У (зарегистрировано

Министерством юстиции Российской Федерации 02.09.2014, регистрационный

N 33940), от 22.12.2014 N 3501-У (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 28.01.2015, регистрационный N 35764), от 22.12.2014

N 3503-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

09.02.2015, регистрационный N 35936), от 15.03.2015 N 3597-У

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 01.04.2015,

регистрационный N 36678), от 15.04.2015 N 3623-У (зарегистрировано

Министерством юстиции Российской Федерации 28.04.2015, регистрационный

N 37042), от 04.06.2015 N 3659-У (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 17.06.2015, регистрационный N 37684), от 22.06.2015

N 3685-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

16.07.2015, регистрационный N 38043), от 03.09.2015 N 3775-У

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2015,

регистрационный N 39402), от 21.10.2015 N 3826-У (зарегистрировано

Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2015, регистрационный

N 39700), от 10.11.2015 N 3846-У (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 02.12.2015, регистрационный N 39932), от 30.11.2015

N 3863-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

18.12.2015, регистрационный N 40164)). По операциям с наличной валютой

Российской Федерации и иностранной валютой, проведенным на основании

соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и

расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр)

не проставляется.

В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация

из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на

основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы

переноситься из строки в строку.

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте

Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;

в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;

в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика в

случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля

"Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/

"Банк получателя";

в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка

плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля

"Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН"

плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП"

плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N"

плательщика/получателя;

в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными

средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на

взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый

ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания

номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания

даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос

наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек),

"Выдать" (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление

на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный

кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса" (объявление

на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), "Цели расхода"

(денежный чек), "Назначение платежа" (расходный кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной

валюте:

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля,

предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля,

предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно, банка

получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления

выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае

представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации

о платеже.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе

информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов,

являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы

таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа,

на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются

двумя точками с запятой ";;".

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка

(корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в

качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, на

основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка

(филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств

соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого

запрошена выписка.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка

(корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании

распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях,

указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром,

если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в

распоряжении и реестре указаны только реквизиты банка (филиала банка),

являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по

операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте

ставится прочерк.

Уполномоченный представитель банка

(филиала банка) ___________ __________ _________ _______

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.