Приложение. Справка о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

на "__" ______________ ____ г.

__________________________________________________________________

(полное наименование)

Юридический адрес, номер лицензии: _______________________________

__________________________________________________________________

Фактический адрес, телефон _______________________________________

__________________________________________________________________

┌──────────────────────────────────────────┬────┬──────┬─────────┐

│ Наименование показателя │Код │На │ На │

│ │стр.│начало│ конец │

│ │ │отчет-│отчетного│

│ │ │ного │ периода │

│ │ │года │ │

├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┤

│АКТИВЫ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Финансовые вложения в ценные бумаги │010 │ │ │

│ │ │ │ │

│Накопленный купонный доход │020 │ │ │

│ │ │ │ │

│Депозиты │030 │ │ │

│ │ │ │ │

│Денежные средства │040 │ │ │

│ │ │ │ │

│Расчеты с дебиторами │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ по ценным бумагам │050 │ │ │

│ │ │ │ │

│ по процентам и дивидендам │051 │ │ │

│ │ │ │ │

│ расчеты с прочими дебиторами │052 │ │ │

│ │ │ │ │

│ Итого (строки 050 + 051 + 052)│053 │ │ │

│ │ │ │ │

│Основные средства │060 │ │ │

│ │ │ │ │

│Нематериальные активы │070 │ │ │

│ │ │ │ │

│ИТОГО АКТИВОВ (строки│080 │ │ │

│010 + 020 + 030 + 040 + 053 + 060 + 070) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ПАССИВЫ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Целевые финансирование и поступления │090 │ │ │

│ │ │ │ │

│Заемные средства │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ кредиты банков │100 │ │ │

│ │ │ │ │

│ прочие займы │101 │ │ │

│ │ │ │ │

│ Итого (100 + 101): │102 │ │ │

│ │ │ │ │

│Расчеты с кредиторами │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ по ценным бумагам │110 │ │ │

│ │ │ │ │

│ задолженность перед бюджетом │111 │ │ │

│ │ │ │ │

│ расчеты с прочими кредиторами │112 │ │ │

│ │ │ │ │

│ Итого (строки 110 + 111 + 112)│113 │ │ │

│ │ │ │ │

│Расчеты по дивидендам │120 │ │ │

│ │ │ │ │

│Доходы будущих периодов │130 │ │ │

│ │ │ │ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей │140 │ │ │

│ │ │ │ │

│Прочие долгосрочные и краткосрочные │150 │ │ │

│пассивы │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ИТОГО ПАССИВОВ (строки │160 │ │ │

│090 + 102 + 113 + 120 + 130 + 140 + 150) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│АКТИВЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ПАССИВОВ (строки 080 - │170 │ │ │

│160) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ, штуки │180 │ │ │

│ │ │ │ │

│СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПАССИВОВ │190 │ │ │

│В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ РАЗМЕЩЕННУЮ АКЦИЮ │ │ │ │

│(строки 170 / 180) │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────────┘

Справочно: уставный капитал __________________________ рублей.

Средняя годовая стоимость активов за вычетом пассивов фонда за

отчетный период ______________________ рублей.

Акции, выкупленные у акционеров фонда __________________ штук.

Наименование должности

руководителя фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись

Главный бухгалтер фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись

Наименование должности представителя

специализированного депозитария _________________ И.О.Фамилия

подпись

Управляющий фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись

Независимый оценщик фонда ___________________ И.О.Фамилия

подпись