Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 28.05.1998 N 18 "Об утверждении Временного положения о порядке расчета стоимости активов, о составе и структуре активов инвестиционных фондов"

Отчет о финансовых вложениях в ценные бумаги

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

на "__" ______________ ____ г.

(рублей)

┌──────────────────────┬────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┐

│ Наименование каждого │Код │Коли- │Балансо-│Оценочная│Оценочная│

│эмитента ценных бумаг,│стр.│чество │вая │стоимость│стоимость│

│ государственный │ │ценных │стои- │ │в процен-│

│регистрационный номер │ │бумаг │мость │ │тах к │

│ выпуска ценных бумаг │ │ │ │ │стоимости│

│ │ │ │ │ │активов │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ ИТОГО: │010 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Облигации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ ИТОГО: │020 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ │030 │ │ │ │ │

│ЦЕННЫХ БУМАГ │ │ │ │ │ │

│(строки 010 + 020) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ ИТОГО: │040 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Облигации │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ ИТОГО: │050 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ │060 │ │ │ │ │

│ЦЕННЫХ БУМАГ │ │ │ │ │ │

│(строки 040 + 050) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ │ │ │ │ │ │

│ВЛОЖЕНИЙ │070 │ │ │ │ │

│(строки 030 + 060) │ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┘

Приложение Отчет о вложениях инвестиционного фонда в недвижимое имущество, права на недвижимое имущество