Справка об инвестиционных вложениях, не соответствующих требованиям к структуре и составу активов инвестиционного фонда

┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┐

│ Данные по каждому эмитенту, по каждому │Балансовая│Оценочная│Оценочная│

│ объекту недвижимости, прав на недвижимое │стоимость │стоимость│стоимость│

│ имущество │ (рублей) │(рублей) │в процен-│

│ │ │ │тах к │

│ │ │ │стоимости│

│ │ │ │активов │

│ │ │ │<*> │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Суммарная стоимость ценных бумаг одного │ │ │ │

│эмитента, за исключением государственных │ │ │ │

│ценных бумаг Российской Федерации (данные │ │ │ │

│представляются по каждому эмитенту ценных │ │ │ │

│бумаг) │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Балансовая стоимость ценных бумаг, не │ │ X │ │

│имеющих признаваемых котировок и остаточная│ │ │ │

│стоимость объектов недвижимости, прав на │ │ │ │

│недвижимое имущество, оценочная стоимость │ │ │ │

│которых не была определена по результатам │ │ │ │

│оценки независимого оценщика фонда (за │ │ │ │

│исключением указанных активов, которые были│ │ │ │

│приобретены в период между оценками │ │ │ │

│независимого оценщика фонда) │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Суммарная стоимость ценных бумаг, │ │ │ │

│имеющих признаваемую котировку │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Суммарная стоимость ценных бумаг, не │ │ │ │

│имеющих признаваемую котировку, и │ │ │ │

│недвижимого имущества и (или) прав на │ │ │ │

│недвижимое имущество, стоимость которых │ │ │ │

│была определена по результатам оценки │ │ │ │

│независимого оценщика фонда а также │ │ │ │

│приобретенных в период между оценками │ │ │ │

│независимого оценщика фонда │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Суммарная стоимость ценных бумаг │ │ │ │

│иностранных государств, акций иностранных │ │ │ │

│акционерных обществ и облигаций иностранных│ │ │ │

│коммерческих организаций │ │ │ │

└───────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐

│ Данные по каждому эмитенту ценных бумаг, │Балансовая│Дата │

│каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое│стоимость │возникно-│

│ имущество │ (рублей) │вения │

│ │ │нарушения│

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Казначейские обязательства Российской Федерации │ │ │

│и субъектов Российской Федерации │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Акции российских инвестиционных фондов, │ │ │

│закрытых акционерных обществ │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Ценные бумаги, выпущенные управляющим фонда и │ │ │

│его аффилированными лицами │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами│ │ │

│инвестиционного фонда, а также │ │ │

│специализированным депозитарием, │ │ │

│специализированным регистратором, │ │ │

│независимым оценщиком и аудитором этого │ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если │ │ │

│фонд и его аффилированное лицо и (или) │ │ │

│управляющий фонда и его аффилированное лицо │ │ │

│владеют более 25% голосующих ценных бумаг этого │ │ │

│эмитента │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Производные ценные бумаги │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Облигации, не указанные в пункте 3.4 настоящего │ │ │

│Временного положения │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Объекты недвижимости, отчуждение которых │ │ │

│запрещено законодательством Российской Федерации│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤

│Иные активы │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

Наименование должности

руководителя фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись

Главный бухгалтер фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись

Наименование должности представителя

специализированного депозитария __________________ И.О.Фамилия

подпись

Управляющий фонда ____________________ И.О.Фамилия

подпись