Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о консолидированной отчетности" (утв. Банком России 12.05.1998 N 29-П) (ред. от 14.11.2001)

Приложение 10. Журнал учета взаиморасчетов

Приложение 10

к Положению Банка России

от 12.05.1998 N 29-П

См. данную форму в MS-Excel.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

___________________________________________

(наименование участника группы)

┌─────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────┐

│ N │ Операции │Наименование │Сумма│

│ │ │Участника, с │ │

│ │ │которым осу- │ │

│ │ │ществляются │ │

│ │ │взаиморасчеты│ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────┤

│ Требования │

├─────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────┤

│1 │Корреспондентские счета в других│ │ │

│ │кредитных организациях, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│1.1 │в кредитной организации "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│2 │Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:│ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│2.1 │участника "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│3 │Кредиты предоставленные, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│3.1 │участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│4 │Предоставленная аренда, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│4.1 │участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│5 │Долгосрочные финансовые вложения│ │ │

│ │(инвестиции), в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│5.1 │участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│6 │Основные средства и нематериальные│ │ │

│ │активы, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│6.1 │участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│7 │Прочие требования, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│7.1 │к участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────┤

│ Обязательства │

├─────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────┤

│8 │Корреспондентские счета кредитных│ │ │

│ │организаций, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│8.1 │кредитной организации "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│9 │Привлеченные депозиты, в т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│9.1 │участника "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│10 │Выпущенные долговые обязательства, в│ │ │

│ │т.ч.: │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│10.1 │участника "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│11 │Прочие обязательства │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│11.1 │по отношению к участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│12 │Уставный капитал, в т.ч.│ │ │

│ │принадлежащий │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│12.1 │участнику "..." │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┤

│... │... │ │ │

└─────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────┘

Комментарии

Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.

Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.

Приложение 9. Оценка вложений в уставный капитал участника группы карточка консолидации для метода по эквивалентной стоимости