Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.08.2015 N 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям...

4.1. Сведения об операции

4.1

Сведения об операции

4.1.1

Код основания отказа

10 <3>

4.1.2

Дата отказа

Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

4.1.3

Код валюты операции

Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с ОКВ.

4.1.4

Сумма операции в валюте ее проведения

Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.

4.1.5

Сумма операции в рублевом эквиваленте

Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения.

В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".

4.1.6

Основание совершения операции

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.

4.1.7

Назначение платежа

Указывается назначение платежа.

4.1.8

Код признака операции

Показатель принимает значение:

<0> - для операции с денежными средствами;

<1> - для операции (сделки) с иным имуществом.

4.1.9

Код признака наличных и безналичных денежных средств

Показатель принимает значение:

<1> - наличные денежные средства;

<2> - безналичные денежные средства;

<3> - электронные денежные средства.

Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.
4. Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которой принято решение об отказе 4.2. Сведения о контрагенте по операции и иных участниках операции