Раздел 3. Сведения о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции

Блок (строки 1 - 23 настоящего раздела) повторяется внутри раздела 3 в зависимости от количества операций, информация по которым включается в электронное сообщение

1

Код вида представляемой информации

ВидИнф

К(2)

О

Е

Показатель принимает значение:

- <01> - отказ в проведении запрещенной операции;

- <02> - проведение ранее приостановленной операции;

- <03> - отказ на основании уведомления головного исполнителя в проведении ранее приостановленной операции.

2

Идентификатор

ИдентифИнфКО

ИдентификаторКО

О

Е

Указывается уникальный идентификатор направляемой информации об отказе в проведении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе на основании уведомления головного исполнителя в проведении ранее приостановленной операции.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.

Состав показателя "ИдентифИнфКО" приведен в таблице 2.7.

3

Признак направления информации

ПризнакИнф

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации;

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от органа финансового мониторинга извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от органа финансового мониторинга было получено ИЭС о ее принятии;

<4> - при информировании органа финансового мониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от органа финансового мониторинга было получено ИЭС о ее принятии.

4

Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу

ИденГосКонтракт

К(25)

О

Е

Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу, утвержденным приказом Министерства обороны Российской Федерации и Федерального казначейства от __.__.2015 N ___. <3>

5

Причина отказа в проведении операции

КодОтказ

К(2)

У

Е

Указывается код причины отказа в проведении операции в соответствии с приложением 1 к настоящему документу, в случае если показатель "Код вида представляемой информации" ("ВидИнф") принимает значение <01>.

В иных случаях показатель отсутствует.

Информация, указанная в строках 6 - 11 настоящей таблицы, заполняется, если показатель "Код вида представляемой информации" (ВидИнф) принимает значение <02> или <03>.

6

Причина приостановления операции

ПричинаПриостанов

К(2)

О

Е

Указывается код причины приостановления проведения операции в соответствии с приложением 2 к настоящему документу.

7

Дата приостановления операции

ДатаПриостанов

Д

О

Е

Указывается дата приостановления уполномоченным банком (филиалом) проведения операции.

8

Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции

ДатаИнфГИ

Д

О

Е

Указывается дата информирования уполномоченным банком (филиалом) головного исполнителя о приостановлении операции.

9

Признак наличия уведомления головного исполнителя

ПризнакУведГИ

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае получения в срок, установленный Федеральным законом N 275-ФЗ, уполномоченным банком (филиалом) от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции;

<0> - в случае неполучения в срок, установленный Федеральным законом N 275-ФЗ, уполномоченным банком (филиалом) от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции.

Показатель заполняется, в случае если показатель "Код вида представляемой информации" ("ВидИнф") принимает значение <02>.

10

Дата получения уведомления головного исполнителя

ДатаУведГИ

Д

О

Е

Указывается:

- дата получения уполномоченным банком (филиалом) уведомления головного исполнителя об обоснованности проведения приостановленной операции (если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" ("ПризнакУведГИ") принимает значение <1>);

- дата окончания срока приостановления операции, исчисленная в соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ (если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" ("ПризнакУведГИ") принимает значение <0>);

- дата получения уполномоченным банком (филиалом) уведомления головного исполнителя о необоснованности проведения приостановленной операции.

11

Причина отказа в проведении ранее приостановленной операции

ПричинаОтказ

Т(1-2000)

У

Е

Указывается причина отказа в проведении ранее приостановленной операции, в случае если показатель "Код вида представляемой информации" ("ВидИнф") принимает значение <03>.

12

Дата операции

ДатаОперация

Д

О

Е

Указывается, в случае если показатель "Код вида представляемой информации" ("ВидИнф") принимает значение:

- 01 - дата отказа в проведении запрещенной операции;

- 02 - дата проведения уполномоченным банком (филиалом) ранее приостановленной операции;

- 03 - дата отказа в проведении уполномоченным банком (филиалом) ранее приостановленной операции.

13

Код валюты операции

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).

14

Сумма операции

СумОперация

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.

15

Основание совершения операции

ОснованиеОп

Документ

О

М

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.

Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.8.

16

Назначение платежа

НазначПлатеж

Т(1-1000)

О

Е

Указывается назначение платежа.

17

Сведения о получателе

Получатель

СведенияПолучатель

О

Е

Указываются сведения о получателе средств. Состав показателя "Получатель" приведен в таблице 2.9.

18

Адрес получателя

АдрПолучатель

Адрес

У

Е

Указывается (при наличии информации в уполномоченном банке (филиале)):

- для юридического лица - резидента адрес, внесенный в ЕГРЮЛ;

- для юридического лица - нерезидента адрес в соответствии с учредительными документами;

- для индивидуального предпринимателя адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица адрес, по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Состав показателя "АдрПолучатель" приведен в таблице 2.5.

19

Адрес местонахождения (места пребывания) получателя

АдрПолучательИной

Адрес

У

Е

Указывается (при наличии информации в уполномоченном банке (филиале)) адрес местонахождения юридического лица, места пребывания индивидуального предпринимателя, физического лица.

Состав показателя "АдрПолучательИной" приведен в таблице 2.5.

Показатель заполняется, в случае если адрес местонахождения юридического лица, места пребывания индивидуального предпринимателя, физического лица отличается от адреса, указанного в строке 18 настоящей таблицы.

В ином случае показатель отсутствует.

20

Номер счета получателя

СчетПолучатель

Т(1-100)

О

Е

Указывается номер счета получателя.

21

Сведения о банке (филиале) получателя

СведБанкПолучатель

БанкПолучатель

О

Е

Указываются сведения о банке (филиале) получателя.

Состав показателя "СведБанкПолучатель" приведен в таблице 2.10.

22

Адрес (место нахождения) банка (филиала) получателя

АдрБанкПолучатель

Адрес

У

Е

Указывается адрес (место нахождения) банка (филиала) получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке (филиале)).

Состав показателя "АдрБанкПолучатель" приведен в таблице 2.5.

Дополнительная информация указывается отдельно в отношении каждой операции, по которой представлена информация

23

Дополнительная информация

Коммент

Т(1-2000)

У

Е

Указывается:

- причина отказа в совершении операции по отдельному счету, в случае если показатель "Причина отказа в проведении операции" (КодОтказ) принимает значения <00>;

- по усмотрению уполномоченного банка (филиала) иная значимая информация.

При этом регистр значения не имеет.