Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета

(показатели введены Указанием Банка России от 28.07.2016 N 4088-У)

26

БИК

БИККО

К(9)

К(8)

К(11)

К(2)

П

Е

Указывается:

- для кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции (сделки) - БИК кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии;

- для банка-нерезидента участника системы СВИФТ, обслуживающего участника операции (сделки) - код по справочнику СВИФТ;

- для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции (сделки) - код "НР" (заглавные буквы русского алфавита).

27

Номер счета в банке

НомерСчета

Т(1-40)

О

Е

Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.

28

Наименование банка

НаимКО

Т(1-250)

О

Е

Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.

Для филиала кредитной организации указываются наименование кредитной организации и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия).

Для кредитной организации - резидента сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО.

При этом регистр значения не имеет.

Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), по которому представлена информация; дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе в проведении операции.

29

Дополнительные сведения

Коммент

Т(1-2000)

Н

Е

Указываются дополнительные сведения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки).

При этом регистр значения не имеет.

Причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.

30

Причины удаления ранее направленной информации

ПричинаУдаления

Т(1-2000)

У

Е

Указываются:

- причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии, в случае если показатель "Тип записи в ФЭС" (ТипЗаписи) принимает значение <4> (показатель введен начиная с версии 1.3 формата ФЭС);

- дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе в проведении операции, в случае если показатель "Тип записи в ФЭС" (ТипЗаписи) принимает значение <5> или <6>.

При этом регистр значения не имеет.

В ином случае показатель отсутствует.