III. Обеспечение ТОФК средствами для осуществления кассового расхода за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, за счет средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и за счет средств отдельных юридических лиц

III. Обеспечение ТОФК средствами для осуществления

кассового расхода за счет средств бюджетов государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации, за счет средств,

поступающих во временное распоряжение федеральных казенных

учреждений, за счет средств Государственной компании

"Российские автомобильные дороги" и за счет средств

отдельных юридических лиц

3.1. Средства со счета Федерального казначейства N 40105 перечисляются на счета ТОФК N 40302, N 40501, на счета МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403, на основании Консолидированных заявок (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531685) (далее - Консолидированная заявка), сформированных отдельно по каждому счету.

ТОФК до 16 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут местного времени) на основании представленных федеральными казенными учреждениями и прошедших в установленном порядке контроль Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860) (далее - платежные документы), а также представленных отдельными юридическими лицами, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и прошедших в установленном порядке контроль платежных и (или) расчетных документов, составляют и направляют в Федеральное казначейство Консолидированную заявку в электронном виде с применением электронной подписи (далее - ЭП). В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой часовых зон, ТОФК составляют и направляют в Федеральное казначейство в электронном виде с применением ЭП Консолидированные заявки до 10 часов 00 минут по московскому времени. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

МОУ ФК до 17 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов 30 минут местного времени) на основании представленных органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и прошедших в установленном порядке контроль платежных и (или) расчетных документов текущим операционным днем составляет и направляет в Федеральное казначейство Консолидированную заявку в электронном виде с применением ЭП. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

В первый рабочий день нового финансового года Консолидированная заявка в Федеральное казначейство не направляется.

3.2. Консолидированная заявка на перечисление средств со счета Федерального казначейства N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501, на счета МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403 составляется на основании платежных и (или) расчетных документов, представляемых в ТОФК отдельными юридическими лицами, федеральными казенными учреждениями, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

Платежные и (или) расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.

Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой ТОФК в Федеральное казначейство, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя ТОФК или уполномоченное им лицо.

3.3. По решению руководителя ТОФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня в Федеральное казначейство может быть направлена дополнительная Консолидированная заявка с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа (примечание)". Перечисление средств федерального бюджета по дополнительной Консолидированной заявке, поступившей в Федеральное казначейство, осуществляется после ее согласования лицом, уполномоченным руководителем Федерального казначейства.

3.4. Консолидированные заявки, подготовленные ТОФК, хранятся в электронных базах данных ТОФК.

Федеральное казначейство проверяет Консолидированные заявки на правильность формирования реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу и имеющейся в Федеральном казначействе информации.

Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Порядка.

В случае, если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) (далее - Журнал регистрации неисполненных документов) и направляет ТОФК, представившему Консолидированную заявку, в электронном виде Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

В случае, если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство осуществляет подготовку и направление в подразделение Центрального банка Российской Федерации платежного поручения на перечисление средств со счета Федерального казначейства N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501, на счета МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403 в соответствии с Договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России от 19 сентября 2014 г. N 793-ЭС-2014/42-7.4-29/44, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Федеральным казначейством.

3.5. Консолидированная заявка может быть отозвана ТОФК до момента начала формирования Федеральным казначейством платежного поручения. Для отзыва Консолидированной заявки ТОФК представляет в Федеральное казначейство в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование). При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

3.6. Федеральное казначейство проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу.

3.7. Если представленный Запрос на аннулирование не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка, Федеральное казначейство регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет ТОФК в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.

При представлении Запроса на аннулирование ТОФК до 16 часов 00 минут (МОУ ФК (по счетам N 40401, N 40402, N 40403) до 17 часов 00 минут) по московскому времени Протокол направляется ТОФК в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после указанного времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.8. Если Запрос на аннулирование соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка, Федеральное казначейство отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.9. При поступлении Запроса на аннулирование по окончании формирования Федеральным казначейством платежного поручения Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование, в сроки, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.