Приложение 2. Выписка из корреспондентского счета кредитной организации и лицевого счета некредитной организации, являющейся клиентом РКЦ

Приложение 2

к письму Банка России

"О порядке выдачи учреждениями

Банка России и кредитными

организациями выписок из

лицевых счетов клиентов с

остатками по состоянию на 1 января

1998 года в новой нарицательной

стоимости российских денежных

знаков"

от 24.10.97 N 3-Т

См. данную форму в MS-Excel.

ВЫПИСКА ИЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

НЕКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ

КЛИЕНТОМ РКЦ

Шаблон

<наименование учреждения, выпустившего форму>

<ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС>

Форма N 01301

ВЫПИСКА ИЗ <КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА

ЗА <ДД.ММ.ГГГГ> ДПД <ДД.ММ.ГГГГ>

СЧЕТ <99999999999999999999> //<ПРЗ>// </ПАСС. или АКТИВ./> ОТВ. ИСП.<99>

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК </Пассив или Актив/> <9999999999999999999.99>

┌─────┬────┬───────────┬───────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────┬──────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ ВО │ БИК банка │ Корр. │ Счет отправителя / │ Счет получателя │ ПР │ Дебет │ Кредит │

│ док.│ │ корр. │ счет │ плательщика │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────┼───────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│<999>│<99>│<999999999>│<99999>│<99999999999999999999>│<99999999999999999999>│<СС>│<9999999999999999.99> │ │

│<999>│<99>│<999999999>│<99999>│<99999999999999999999>│<99999999999999999999>│<СС>│ │<9999999999999999.99> │

└─────┴────┴───────────┴───────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

ИТОГО ОБОРОТЫ <9999999999999999999.99> <9999999999999999999.99>

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК </Пассив или Актив> <9999999999999999999.99>

БИК <999999999>

<наименование учреждения Банка России>