Стороны договора репо, договора ПФИ, заключенного не на организованных торгах, а также договора иного вида, заключенного на условиях генерального соглашения, должны предоставлять репозитарию информацию о таких договорах в установленные Банком России сроки.

Репозитарий - СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговая организация или биржа, осуществляющие ведение реестров указанных договоров. О намерении осуществлять ведение реестра необходимо уведомить Банк России.

Информация о договорах предоставляется лицами, определенными сторонами генерального соглашения. Это может быть как сторона генерального соглашения, так и третье лицо.

Устанавливаются сроки представления информации в зависимости от вида договоров, сроков их заключения, а также факта исполнения обязательств по ним.

Определяется порядок регистрации представленной информации и включения в ее реестр.

В приложениях к документу содержатся, в частности, перечни сведений, подлежащих обязательному включению в реестр, коды классификации ПФИ, коды амортизации и повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок, коды периодичности и др.

Признается утратившим силу Приказ ФСФР России от 28.12.2011 N 11-68/пз-н, "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

(Указание Банка России от 30.04.2014 N 3253-У "О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)")