Приложение 2

Содержание ситуации (обстоятельства)

Пороговые значения

1.

Поступление информации из депозитария (ФСФР России), ведущего учет прав кредитной организации на ценные бумаги, о наличии существенных расхождений о количестве ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации, с данными депозитария

2.

Прекращение исполнения трудовых обязанностей руководителями кредитной организации, не сопровождающееся замещением должностей лиц, осуществляющих функции руководителя и (или) главного бухгалтера кредитной организации

3.

Привлечение средств (в т.ч. во вклады, в виде межбанковских кредитов и т.п.) на условиях, существенно отличающихся от рыночных

4.

Количественное значение хотя бы одной

ситуации (одного обстоятельства), содержание которого определено пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящему письму, составляет не менее 70% от порогового значения, установленного соответствующими пунктами указанного выше приложения

5.

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто

более 10%

6.

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)

более 25%

7.

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)

более 25%

8.

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов

более 10%

9.

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц отдельно по головному офису или филиалу кредитной организации

более 50% за месяц

10.

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом

более 10% за месяц

11.

Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах" и по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" состава крупных заемщиков, а также такое изменение состава заемщиков, при котором произошло существенное изменение объема крупных ссуд кредитной организации

новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные заемщики в общем количестве крупных заемщиков на отчетную дату составляют более 30% и (или) более 50% остатка на отчетную дату ссудной задолженности составляют новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные заемщики

12.

Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации" состава крупных кредиторов (вкладчиков), а также такое изменение состава крупных кредиторов (вкладчиков), при котором произошло изменение объема средств крупных кредиторов (вкладчиков) кредитной организации

новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные

кредиторы (вкладчики)

в общем количестве крупных кредиторов (вкладчиков) на отчетную дату составляют более 30%

и (или) более 50% остатка на отчетную дату составляют новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные

кредиторы (вкладчики)