Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (Код формы 0409357 (месячная))

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬────────────┬─────────┬────┤

│ │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │

│ │ │сударствен- │ционный │ │

│ │ │ный регист- │номер │ │

│ │ │рационный │(поряд- │ │

│ │ │номер │ковый │ │

│ │ │ │номер) │ │

├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘

Сведения о поступлении денежных средств,

их источниках и расходовании денежных средств

за __________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной

организации ______________________________________________________

Почтовый адрес

__________________________________________________________________

Код формы 0409357

Месячная

тыс. руб.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐

│Номер│ Наименование показателей │ Сумма │Примечание│

│ п/п │ ├───────┬────────────┤ │

│ │ │ всего │в том числе │ │

│ │ │ │ в отчетном │ │

│ │ │ │ месяце │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1 │Остаток денежных средств │ │ │ │

│ │на начало отчетного │ │ │ │

│ │периода, в том числе: │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.1 │наличные денежные средства│ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.2 │денежные средства в │ │ │ │

│ │Банке России: │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.2.1│на корреспондентском │ │ │ │

│ │счете (субсчетах) │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.2.2│обязательные резервы │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.2.3│иные средства │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│1.3 │на счете кредитной │ │ │ │

│ │организации в │ │ │ │

│ │Агентстве │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2 │Поступило денежных │ │ │ │

│ │средств, в том числе: │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2.1 │от реализации │ │ │ │

│ │имущества (активов) и │ │ │ │

│ │взыскания │ │ │ │

│ │задолженности │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2.2 │прочие поступления │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2.3 │ошибочно зачисленные │ │ │ │

│ │средства │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2.4 │возврат средств, │ │ │ │

│ │переведенных │ │ │ │

│ │кредиторам │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│2.5 │возврат средств, │ │ │ │

│ │переведенных по текущим │ │ │ │

│ │обязательствам │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│3 │Израсходовано денежных │ │ │ │

│ │средств в ходе │ │ │ │

│ │ликвидационных процедур, в│ │ │ │

│ │том числе: │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│3.1 │на функционирование │ │ │ │

│ │кредитной организации │ │ │ │

│ │и другие текущие │ │ │ │

│ │расходы │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│3.2 │на удовлетворение │ │ │ │

│ │требований кредиторов │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│3.3 │возврат ошибочно │ │ │ │

│ │зачисленных средств │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│3.4. │прочие │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤

│4 │Остаток денежных средств │ │ │ │

│ │на конец отчетного │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │

└─────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.