Приложение 13. Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409817)

Банковская отчетность

┌──────────┬─────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации │

│территории│ (филиала) │

│ по ОКАТО ├───────┬─────────────────────┤

│ │по ОКПО│регистрационный номер│

│ │ │ (/порядковый номер) │

├──────────┼───────┼─────────────────────┤

│ │ │ │

└──────────┴───────┴─────────────────────┘

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

за ________________ г.

Кредитной организации _____________________________________________________

(полное фирменное и сокращенное фирменное

наименование)

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409817

Полугодовая (Годовая)

тыс. руб.

┌──────┬────────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┐

│ Код │ Наименование статьи │ Номер │ Данные │ Данные за │

│статьи│ │примечания │ за │соответствующий │

│ │ │ │отчетный│отчетный период │

│ │ │ │ период │ прошлого года │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────┼────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┤

│81701 │Денежные средства от операционной деятельности │

├──────┼────────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┤

│81702 │Денежные средства от инвестиционной деятельности │

├──────┼────────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┤

│81703 │Денежные средства от финансовой деятельности │

├──────┼────────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│81704 │Влияние изменений обменного │ │ │ │

│ │курса на денежные средства │ │ │ │

│ │и их эквиваленты │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│81705 │Влияние инфляции на │ │ │ │

│ │денежные средства и их │ │ │ │

│ │эквиваленты │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│81706 │Чистый прирост (снижение) │ │ │ │

│ │денежных средств и их │ │ │ │

│ │эквивалентов │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│81707 │Денежные средства и │ │ │ │

│ │их эквиваленты на │ │ │ │

│ │начало года │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│81708 │Денежные средства и │ │ │ │

│ │их эквиваленты на │ │ │ │

│ │конец года │ │ │ │

└──────┴────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.