Уточняется состав отчетности управляющих компаний и специализированного депозитария, участвующих в процедурах инвестирования средств пенсионных накоплений.

Теперь они должны будут включать в свои отчеты, направляемые в ФСФР России и Пенсионный фонд РФ, также и сведения о приобретенных ценных бумагах международных финансовых организаций, возможность инвестирования в которые средств пенсионных накоплений предусмотрена Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

На ценные бумаги международных финансовых организаций распространен (и при этом уточнен) порядок определения рыночной цены облигаций внешних облигационных займов РФ - установлено, что если на дату расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг отсутствует их рыночная цена, то в ее определении можно использовать данные информационной системы "Блумберг" (что в отношении упомянутых облигаций было установлено и ранее) или информационной системы "Томсон Рейтерс" либо итоги торгов иностранной фондовой биржи, на которой они были приобретены.

(Приказ ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам", информационное письмо ФСФР России от 23.11.2012 "О представлении в ФСФР России отчетности в связи со вступлением в силу приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам")