Отчет о движении денежных средств. Форма N 4

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма N 4 по ОКУД │0710004│

├──┬──┬─┤

за ________________ 199_ г. Дата (год, месяц, число)│ │ │ │

├──┴──┴─┤

Организация ____________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Отрасль (вид деятельности) ____________________ по ОКОНХ │ │

├────┬──┤

Организационно - правовая форма ________________ по КОПФ │ │ │

├────┴──┤

Орган управления государственным имуществом ____ по ОКПО │ │

├───────┤

Единица измерения: _____________________________ по СОЕИ │ │

├───────┤

Контрольная сумма │ │

└───────┘

┌──────────────────────────────────┬────┬────┬───────────────────┐

│ Наименование показателя │Код │Сум-│ Из нее │

│ │стр.│ма ├──────┬─────┬──────┤

│ │ │ │по те-│по │по │

│ │ │ │кущей │инв. │финан.│

│ │ │ │дея- │дея- │дея- │

│ │ │ │тель- │тель-│тель- │

│ │ │ │ности │ности│ности │

├──────────────────────────────────┼────┼────┼──────┼─────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────────────────────────────┼────┼────┼──────┼─────┼──────┤

│1. Остаток денежных средств на│ │ │ │ │ │

│начало года │010 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│2. Поступило денежных средств -│ │ │ │ │ │

│всего │020 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ выручка от реализации товаров,│ │ │ │ │ │

│ продукции, работ и услуг │030 │ │ │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ выручка от реализации основных│ │ │ │ │ │

│ средств и иного имущества │040 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ авансы, полученные │ │ │ │ │ │

│ от покупателей (заказчиков) │050 │ │ │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ бюджетные ассигнования и иное│ │ │ │ │ │

│ целевое финансирование │060 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ безвозмездно │070 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ кредиты, займы │080 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ дивиденды, проценты │ │ │ │ │ │

│ по финансовым вложениям │090 │ │ X │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ прочие поступления │110 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│3. Направлено денежных средств -│ │ │ │ │ │

│всего │120 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ на оплату приобретенных товаров,│ │ │ │ │ │

│ оплату работ, услуг │130 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на оплату труда │140 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ отчисления на социальные нужды │150 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на выдачу подотчетных сумм │160 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на выдачу авансов │170 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на оплату долевого участия в│ │ │ │ │ │

│ строительстве │180 │ │ X │ │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на оплату машин, оборудования и│ │ │ │ │ │

│ транспортных средств │190 │ │ X │ │ X │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на финансовые вложения │200 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на выплату дивидендов, процентов│210 │ │ X │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на расчеты с бюджетом │220 │ │ │ X │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ на оплату процентов │ │ │ │ │ │

│ по полученным кредитам, займам │230 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│ прочие выплаты, перечисления и│ │ │ │ │ │

│ т.п. │250 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼──────┼─────┼──────┤

│4. Остаток денежных средств на│ │ │ │ │ │

│конец отчетного периода │260 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼──────┴─────┴──────┘

│Справочно: │ │ │

│Из строки 020 поступило по│ │ │

│наличному расчету (кроме данных по│ │ │

│строке 100) - всего │270 │ │

│ │ ├────┤

│ в том числе по расчетам: │ │ │

│ │ │ │

│ с юридическими лицами │280 │ │

│ │ ├────┤

│ с физическими лицами │290 │ │

│ │ ├────┤

│ из них с применением: │ │ │

│ │ │ │

│ контрольно - кассовых аппаратов │291 │ │

│ │ ├────┤

│ бланков строгой отчетности │292 │ │

│ │ ├────┤

│ Наличные денежные средства: │ │ │

│ │ │ │

│ поступило из банка в кассу │ │ │

│ организации │295 │ │

│ │ ├────┤

│ сдано в банк из кассы │ │ │

│ организации │296 │ │

└──────────────────────────────────┴────┴────┘

Руководитель Главный бухгалтер