Главная
Документы
Приложение N 2. План движения денежных средств

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ ФМБА РФ от 01.09.2011 N 357 "Об организации работы в Федеральном медико-биологическом агентстве по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям, а также сделок, связанных с...

Приложение N 2. План движения денежных средств

Приложение N 2

к Порядку

См. данную форму в MS-Excel.

2) План движения денежных средств

┌──────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ │ Наименование позиции │Интервалы планирования в тыс. рублей │

│ │ ├────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┤

│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

│ │ │кв. │кв. │кв.│кв. │кв.│кв. │кв. │кв. │

├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤

│1 │Остаток денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2 │Поступление денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┴────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┤

│в том числе │

├──────┬────────────────────────────┬────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┤

│3 │выручка от продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │товаров, работ, услуг, в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. НДС │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4 │выручка от продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │объектов основных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и внеоборотных активов, в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │т.ч. НДС │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5 │привлечение кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и займов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6 │поступления из │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7 │прочие доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8 │Денежные выбытия │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9 │затраты на сырье │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10 │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11 │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │административного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12 │отчисления в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внебюджетные фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13 │расчеты по текущим налогам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и сборам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14 │общехозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15 │административные расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16 │выплаты по кредитам и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │займам % ставка │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17 │инвестиционные и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социальные расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18 │прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19. │График исполнения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств по данной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сделке │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20. │Остаток денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на конец периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┘

Генеральный директор _____________________________________

Главный бухгалтер ________________________________________

М.П.

6. Остаток денежных средств Приложение N 3. Перечень имущества (оборудования, ТМЦ), передаваемого ФГУП в качестве залога по договору