V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия

1. Лимит остатка кассы _____________________

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка

кассы в проверяемом периоде _____________________

5. Количество дней превышения лимита _____________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в

проверяемом периоде (средняя величина)

(4:5) _____________________

__________________________________________________________________