Расчет ЭСП

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Дата │ Платежи в соответствии с условиями выпуска облигации │

│ ├──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────────┤

│ │платежи по│ выплаты │ количество │выплаты по│ сумма всех │

│ │основному │купонного │ дней │основному │денежных потоков│

│ │ долгу │ дохода │ начисления │ долгу и │ по условиям │

│ │ (руб.) │ (руб.) │ купонного │купонному │ выпуска │

│ │ │ │ дохода │ доходу │ облигации │

│ │ │ │ (дн.) │ (руб.) │ (руб.) │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│12.05.2008│ -94000,00│ 0,00│ │ 0,00│ -94000,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.05.2008│ 0,00│ 0,00│ 19│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.06.2008│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.07.2008│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.08.2008│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.09.2008│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.10.2008│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│12.11.2008│ 0,00│ 3016,39│ 12│ 3016,39│ 3016,39│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.11.2008│ 0,00│ 0,00│ 18│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.12.2008│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.01.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│28.02.2009│ 0,00│ 0,00│ 28│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.03.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.04.2009│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│12.05.2009│ 0,00│ 2973,14│ 12│ 2973,14│ 2973,14│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.05.2009│ 0,00│ 0,00│ 19│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.06.2009│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.07.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.08.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.09.2009│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.10.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│12.11.2009│ 0,00│ 3024,66│ 12│ 3024,66│ 3024,66│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.11.2009│ 0,00│ 0,00│ 18│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.12.2009│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.01.2010│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│28.02.2010│ 0,00│ 0,00│ 28│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│31.03.2010│ 0,00│ 0,00│ 31│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│30.04.2010│ 0,00│ 0,00│ 30│ 0,00│ 0,00│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│12.05.2010│ 100000,00│ 2975,34│ 12│ 102975,34│ 102975,34│

├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤

│ Всего│ │ 11989,53│ 730│ 111989,53│ │

└──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────────┘