"Методические рекомендации по унификации подходов к формированию кредитными организациями отчетных данных и иной информации по отдельным предметным областям для представления в Банк России" (утв. Банком России 16.03.2023 N 5-МР)
- Методические рекомендации
- Приложение 1. Схема концептуальной модели данных предметных областей со взаимосвязями между ее элементами
- Приложение 2
- 1. Описание модели данных предметной области "Субъекты (лица)"
- 1.1. Перечень атрибутов, идентифицирующих субъекта
- 1.2. Перечень атрибутов, характеризующих субъекта как участника гражданско-правовых отношений
- 1.3. Перечень атрибутов, характеризующих виды услуг финансового посредничества, оказываемых субъектом, являющимся юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем
- 1.4. Перечень атрибутов, характеризующих субъекта, являющегося юридическим лицом, а также иностранной структурой без образования юридического лица
- 1.5. Перечень атрибутов, идентифицирующих структурное подразделение юридического лица
- 1.6. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики субъекта
- 1.7. Перечень атрибутов, описывающих информацию о доле участия субъекта в уставном капитале хозяйственного общества
- 1.8. Перечень атрибутов, описывающих характеристики документа, удостоверяющего личность, а также документа, устанавливающего право пребывания в Российской Федерации (для субъекта - физического лица)
- 1.9. Перечень атрибутов, характеризующих субъекта - физическое лицо, индивидуального предпринимателя и физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- 1.10. Перечень атрибутов, описывающих характеристики адреса субъекта и объекта, принятого в обеспечение
- 1.11. Перечень атрибутов, характеризующих телефон(ы) и электронную почту субъекта
- 2. Описание модели данных предметной области "Договоры"
- 2.1. Перечень атрибутов, описывающих основные характеристики заключенных договоров
- 2.2. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики дополнительного соглашения к договору
- 2.3. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики траншей
- 2.4. Перечень атрибутов, описывающих стороны договорных отношений
- 2.5. Перечень атрибутов, описывающих характеристики обязательства кредитной организации, с которым связано возникновение обременения
- 3. Описание модели данных предметной области "Банковские операции и другие сделки"
- 3.1. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики осуществляемых кредитной организацией банковских операций и других сделок
- 3.2. Перечень атрибутов, описывающих виды и характеристики осуществляемых кредитной организацией банковских операций и других сделок
- 3.3. Перечень атрибутов, описывающих характеристики платежного документа, на основании которого осуществлены расчеты по операции
- 4. Описание модели данных предметной области "Ссуды"
- 4.1. Перечень атрибутов, описывающих характеристики заключенных кредитной организацией договоров по операциям предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов, а также условия этих договоров
- 4.2. Перечень атрибутов, раскрывающих характеристики процентных ставок по договорам размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов
- 4.3. Перечень атрибутов, описывающих сведения о консолидированных/деконсолидированных договорах (траншах) по операциям предоставления (размещения) денежных средств
- 4.4. Перечень атрибутов, описывающих сведения о реструктуризации и (или) урегулировании проблемной задолженности
- 4.5. Перечень атрибутов, описывающих связь договора предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов с портфелем однородных ссуд и (или) портфелем однородных требований (условных обязательств кредитного характера)
- 4.6. Перечень атрибутов, описывающих характеристики портфелей однородных ссуд и портфелей однородных требований (условных обязательств кредитного характера)
- 4.7. Перечень атрибутов, описывающих характеристики актива и условного обязательства кредитного характера
- 4.8. Перечень атрибутов, характеризующих плановое и фактическое исполнение обязательств по договору предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов
- 4.9. Перечень атрибутов, характеризующих сделки по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме
- 4.10. Перечень атрибутов, раскрывающих характеристики приобретенной задолженности по договорам цессии
- 4.11. Перечень атрибутов, раскрывающих характеристики сделок, связанных с продажей (уступкой) права требования или передачей задолженности
- 4.12. Перечень атрибутов, описывающих характеристики проданной (уступленной) или переданной задолженности по ссуде
- 4.13. Перечень атрибутов, описывающих регистрационные данные страховой организации, осуществившей страхование по операциям предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов, а также отдельные параметры страхования по ссуде
- 5. Описание модели данных предметной области "Оценка риска"
- 5.1. Перечень атрибутов, характеризующих оценку кредитного риска по ссуде, в том числе по балансовым требованиям кредитного характера, условным обязательствам кредитного характера, сформированный резерв на возможные потери, а также свойства ликвидности актива
- 5.2. Перечень атрибутов, характеризующих произведенную корректировку резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
- 5.3. Перечень атрибутов, характеризующих платежеспособность заемщика
- 5.4. Перечень атрибутов, характеризующих произведенную кредитной организацией оценку финансового положения заемщика (созаемщика)
- 6. Описание модели данных предметной области "Обеспечение"
- 6.1. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики принятого обеспечения по предоставленным (размещенным) средствам и драгоценным металлам
- 6.2. Перечень атрибутов, описывающих связь предмета залога с договором залога
- 6.3. Перечень атрибутов, описывающих общие характеристики заложенного имущества
- 6.4. Перечень атрибутов, описывающих стоимостную оценку принятого обеспечения
- 6.5. Перечень атрибутов, описывающих общие характеристики объектов недвижимости, которые являются предметами залога
- 6.6. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики зданий (в том числе строительство которых не завершено), которые являются предметами залога
- 6.7. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики сооружений, которые являются предметами залога
- 6.8. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики помещений, которые являются предметами залога
- 6.9. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики земельных участков, которые являются предметами залога
- 6.10. Перечень атрибутов, описывающих дополнительные характеристики единых недвижимых комплексов и имущественных комплексов, которые являются предметами залога
- 6.11. Перечень атрибутов, описывающих регистрационные данные наземных безрельсовых механических транспортных средств и прицепов (полуприцепов) к ним, которые являются предметами залога
- 6.12. Перечень атрибутов, описывающих характеристики двигателя наземных безрельсовых механических транспортных средств, которые являются предметами залога
- 6.13. Перечень атрибутов, описывающих характеристики машин и оборудования, которые являются предметами залога
- 6.14. Перечень атрибутов, описывающих характеристики воздушных судов, которые являются предметами залога
- 6.15. Перечень атрибутов, описывающих характеристики плавучих средств, которые являются предметами залога
- 6.16. Перечень атрибутов, описывающих характеристики единиц железнодорожного подвижного состава, которые являются предметами залога
- 6.17. Перечень атрибутов, описывающих характеристики космических объектов, которые являются предметами залога
- 6.18. Перечень атрибутов, описывающих характеристики товаров в обороте, которые являются предметами залога
- 6.19. Перечень атрибутов, описывающих характеристики будущего урожая, который является предметом залога
- 6.20. Перечень атрибутов, описывающих характеристики аффинированных драгоценных металлов в слитках, которые являются предметами залога
- 6.21. Перечень атрибутов, описывающих характеристики исключительных прав на интеллектуальную собственность, которые являются предметами залога
- 6.22. Перечень атрибутов, описывающих характеристики прав по договору банковского счета, которые являются предметами залога
- 6.23. Перечень атрибутов, описывающих характеристики долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, которые являются предметами залога
- 6.24. Перечень атрибутов, описывающих ценные бумаги, которые являются предметом залога
- 6.25. Перечень атрибутов, описывающих характеристики прочих имущественных прав (требований), которые являются предметами залога
- 6.26. Перечень атрибутов, описывающих характеристики прочих движимых вещей, которые являются предметами залога
- 7. Описание модели данных предметной области "Ценные бумаги"
- 7.1. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики ценных бумаг
- 7.2. Перечень атрибутов, описывающих стоимостные характеристики ценной бумаги
- 7.3. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики акции
- 7.4. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики облигации
- 7.5. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики опциона эмитента
- 7.6. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики депозитарной расписки
- 7.7. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики пая
- 7.8. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики клирингового сертификата участия
- 7.9. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики чека
- 7.10. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики векселя
- 7.11. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики депозитных (сберегательных) сертификатов
- 7.12. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики индоссамента
- 7.13. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики простого и двойного складского свидетельства
- 7.14. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики коносамента
- 7.15. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики ипотечного сертификата участия
- 7.16. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики закладной
- 7.17. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики прочих ценных бумаг
- 7.18. Перечень атрибутов, описывающих информацию о видах обременения и (или) ограничения распоряжения ценной бумагой
- 7.19. Перечень атрибутов, описывающих идентификационные характеристики цифровых свидетельств, выпущенных депозитарием
- 8. Описание модели данных предметной области "Безналичные и наличные расчеты"
- 9. Описание модели данных предметной области "Учетно-операционная информация кредитной организации"
- 9.1. Перечень атрибутов, идентифицирующих открытые счета в кредитной организации
- 9.2. Перечень атрибутов, описывающих характеристики открытых счетов в кредитной организации
- 9.3. Перечень атрибутов, описывающих ежедневные остатки и обороты по счету
- 9.4. Перечень атрибутов, характеризующих бухгалтерскую запись, отраженную по банковским счетам
- 9.5. Перечень атрибутов, характеризующих установленные ограничения по распоряжению счетом
- Приложение 3. Перечень справочников, ссылки на которые содержатся в настоящих Методических рекомендациях
- 1. Справочник участников
- 2. Справочник категорий резидентского статуса
- 3. Справочник субъектов малого и среднего предпринимательства
- 4. Справочник видов ограничений
- 5. Справочник типа кодов ОКВЭД 2
- 6. Справочник демографической и социальной информации о физических лицах
- 7. Справочник типов занятости
- 8. Справочник документов, удостоверяющих личность и право пребывания в Российской Федерации
- 9. Справочник типов адресов
- 10. Справочник типов телефонов
- 11. Справочник типовых ответов и статусов
- 12. Справочник типов электронной почты
- 13. Справочник форм осуществления сделки
- 14. Справочник единиц измерений на основе Общероссийского классификатора единиц измерения
- 15. Справочник объектов и результатов деятельности
- 16. Справочник состояния показателя и движения денежных средств
- 17. Справочник предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств
- 18. Справочник условий
- 19. Справочник операций
- 20. Справочник видов страхования
- 21. Справочник видов оценки активов, категорий качества и уровней риска
- 22. Справочник форм расчетов, видов платежных документов и характеристик платежных услуг
- 23. Справочник периодов и сроков
- 24. Справочник показателей деятельности
- 25. Справочник видов стоимости и ее изменений
- 26. Справочник дополнительных характеристик объектов недвижимости
- 27. Справочник типов выпуска ценных бумаг
- 28. Справочник имущественных пулов
- 29. Справочник признаков счетов для учета операций
- 30. Справочник видов счетов
- 31. Справочник местонахождения активов, драгоценных металлов и камней
- 32. Справочник видов и характеристик имущества
- 33. Справочник характеристик измерений
- 34. Справочник дополнительных характеристик движимого имущества
- 35. Справочник видов финансового посредничества
- 36. Справочник драгоценных металлов
- 37. Справочник видов процентных ставок
- 38. Справочник видов структурных подразделений
- 39. Справочник дополнительных характеристик субъекта
- 40. Справочник типов утилитарных прав
- 41. Справочник видов источников денежных средств
- 42. Справочник целей кредитования
- 43. Справочник субъектов национальной платежной системы
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей