4.8. Перечень атрибутов, характеризующих плановое и фактическое исполнение обязательств по договору предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов

N п/п	Наименование атрибута	Тип атрибута	Тип данных	Элемент справочной информации	Примечание
1	Идентификационный код договора	Неклассифицируемый реквизит-признак	Строка	Не используется	Атрибут рекомендуется использовать для обеспечения связи с моделью данных предметной области "Договоры" с целью идентификации договора предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов
2	Идентификационный код транша	Неклассифицируемый реквизит-признак	Строка	Не используется	Атрибут рекомендуется использовать для обеспечения связи с моделью данных предметной области "Договоры" с целью идентификации транша, предусматривающего плановое и фактическое исполнение договорных обязательств
3	Идентификационный код бухгалтерской записи	Неклассифицируемый реквизит-признак	Строка	Не используется	Атрибут рекомендуется использовать для обеспечения связи с моделью данных предметной области "Учетно-операционная информация кредитной организации" с целью идентификации бухгалтерской записи, в составе которой отражен факт погашения задолженности, образовавшейся по договору предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов
4	Предмет задолженности (элемент расчетной базы резерва)	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 17 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
5	Порядок погашения долга	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник видов источников денежных средств	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 41 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
6	Периодичность уплаты платежей	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник периодов и сроков	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 23 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
7	Дата планового платежа	Неклассифицируемый реквизит-признак	Дата	Не используется	Дату планового платежа рекомендуется указывать в соответствии с текущим (действующим) графиком погашения задолженности по ссуде (за исключением кредитов, предоставленных с использованием платежных карт) либо условиями договора (в том числе дополнительного соглашения или иного документа, изменяющего первоначальные условия погашения по ссуде)
8	Сумма планового платежа	Неклассифицируемый реквизит-признак	Число	Не используется	Рекомендации по заполнению атрибута приведены в подпункте 4.8.1 к данному пункту
9	Единица измерения	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник единиц измерения на основе Общероссийского классификатора единиц измерения	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 14 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
10	Наименование валюты	Классифицируемый реквизит-признак		В соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
11	Цифровой код валюты	Классифицируемый реквизит-признак		В соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
12	Вид драгоценного металла	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник драгоценных металлов	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 36 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
13	Состояние исполнения договорных обязательств	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 17 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
14	Источники погашения (досрочного погашения), списания задолженности	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник видов источников денежных средств	Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 41 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям
15	Идентификационный код договора (договора по источнику погашения)	Неклассифицируемый реквизит-признак	Строка	Не используется	Рекомендации по заполнению атрибута приведены в подпункте 4.8.2 к данному пункту
16	Идентификационный код субъекта (кредитной организации, за счет средств которой была погашена задолженность)	Неклассифицируемый реквизит-признак	Строка	Не используется	Рекомендации по заполнению атрибута приведены в подпункте 4.8.2 к данному пункту
17	Дополнительная информация об источниках погашения	Классифицируемый реквизит-признак		Справочник характеристик и показателей деятельности	Атрибут рекомендуется использовать, в случае если в качестве источника погашения указаны "Средства, полученные от реализации заложенного имущества" или "Заключение мирового соглашения". Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 24 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям

4.8.1. Для атрибута "Сумма планового платежа" рекомендуется указывать сумму, причитающуюся к выплате на дату планового платежа. По кредитам, предоставленным с использованием платежных карт, рекомендуется указывать сумму минимального обязательного платежа, подлежащую оплате в отчетном месяце.

В случае если одной бухгалтерской записью произведено погашение задолженности по нескольким траншам, рекомендуется указать сумму погашения, приходящуюся на каждый транш.

4.8.2. Атрибут "Идентификационный код договора (договора по источнику погашения)" рекомендуется использовать, если из "Справочника видов источников денежных средств" (пункт 41 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям) в качестве источника погашения задолженности выбраны следующие позиции:

"Ссуда, полученная заемщиком в отчитывающейся кредитной организации";

"Ссуда, полученная в отчитывающейся кредитной организации третьими лицами и направленная на погашение ссуды";

"Заключение мирового соглашения";

"Заключение нового договора, содержащего иной способ исполнения первоначального обязательства (соглашение о новации);

"Перевод долга новому заемщику".

В случае если источником погашения задолженности является "Ссуда, полученная заемщиком в другой кредитной организации", для атрибута "Идентификационный код субъекта (кредитной организации, за счет средств которой была погашена задолженность)" рекомендуется указывать регистрационный номер кредитной организации, предоставившей средства на погашение задолженности.

4.7. Перечень атрибутов, описывающих характеристики актива и условного обязательства кредитного характера 4.9. Перечень атрибутов, характеризующих сделки по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме