Таблица 4. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

В РАСЧЕТЕ НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ

(рублей)

┌──────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┐

│ │Код │____ │____ │ ____ │

│ │стр. │ год │ год │ год │

├──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН│ │ │ │ │

│ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 010 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ│ │ │ │ │

│ИМУЩЕСТВА ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ│ │ │ │ │

│ПАЙ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ 020 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН│ │ │ │ │

│ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА│ │ │ │ │

│(строки 010 + 020) │ 030 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ│ │ │ │ │

│АКТИВОВ ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ│ │ │ │ │

│ПАЙ В ПРОЦЕНТАХ ЗА ПЕРИОД (строки│ │ │ │ │

│((030) / (010) - 1) x 100) │ 040 │ │ │ │

└──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┘

Руководитель Управляющей компании _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)