Таблица 3. Отчет об изменениях чистых активов

Таблица 3

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ЗА ____________ ____ Г.

(рублей)

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐

│ │ Код │ │

│ │ стр.│ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 010 │ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В │ │ │

│РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ │ │ │

│ │ │ │

│прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│фонда от реализации активов и │ │ │

│инвестиционного дохода за вычетом резерва и │ │ │

│прочих расходов (потерь) за счет имущества │ │ │

│фонда │ 020 │ │

│ │ │ │

│прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│фонда от переоценки активов │ 021 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ │ │

│имущества фонда от операционной деятельности│ │ │

│(строки 020 + 021) │ 030 │ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В │ │ │

│РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │ 040 │ │

│ │ │ │

│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА │ │ │

│ПЕРИОД (строки 030 + 040) │ 050 │ │

│ │ │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + │ │ │

│050) │ 060 │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘

Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда ________ рублей.

Руководитель Управляющей компании _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)