Раздел 4. Движение средств без права расходования <1>

┌─────────────────────┐

Остаток средств без права расходования │ │

на начало дня └─────────────────────┘

─────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────

Документ <3> │Поступление (+), возврат │Снято ограничений со

───────┬─────────┤ (-) средств без права │ средств без права

номер │ дата │ расходования │ расходования

───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────────────────

1 │ 2 │ 3 │ 4

┌──────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┐

│ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤

│ │ │ │ │

├──────┼─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤

│ │ │ │ │

└──────┴─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤

Итого: │ │ │

└─────────────────────────┴─────────────────────┘

┌─────────────────────┐

Остаток средств без права расходования │ │

на конец дня <4> └─────────────────────┘

Ответственный исполнитель ___________ ___________ ________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

┌──────────┐

Номер страницы │ │

├──────────┤

Всего страниц │ │

"__" _________ 200_ г. └──────────┘

--------------------------------

<1> Раздел может опускаться в случае его незаполнения.

<2> Сумма поступлений за день = Итого гр. 2 Разд. 1 + Итого гр. 2 Разд. 2; Сумма выплат за день = Итого гр. 3 Разд. 1 + Итого гр. 3 Разд. 2.

<3> Платежное поручение (гр. 3), дополнение к разрешению или уточняющий документ клиента с дополнительной информацией об источнике образования внебюджетных средств, заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера клиента (гр. 4).

<4> Остаток средств без права расходования на конец дня = Остаток средств без права расходования на начало дня + гр. 3 - гр. 4.

Раздел 3. Всего за день