Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих

┌──────────────────────────┬────────┬────────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ Накопительным итогом │

│ │ строки │ с 1 января текущего года │

│ │ │ (тыс. рублей) │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Дивиденды и проценты │ 100 │ │

│ (доходы), полученные по │ │ │

│ценным бумагам, депозитам │ │ │

│ и денежным средствам на │ │ │

│ счетах в кредитных │ │ │

│ организациях │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Выручка (нетто) от │ 200 │ │

│ реализации или иного │ │ │

│ выбытия ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Стоимость приобретения │ 300 │ │

│ реализованных ценных │ │ │

│ бумаг, приобретенных в │ │ │

│течение текущего года (без│ │ │

│ учета расходов на │ │ │

│ приобретение), или │ │ │

│ рыночная стоимость │ │ │

│ реализованных ценных │ │ │

│ бумаг, приобретенных до │ │ │

│ 1 января текущего года, │ │ │

│ по состоянию на конец │ │ │

│ предыдущего года │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Чистый финансовый │ 400 │ │

│ результат от реализации │ │ │

│ активов (стр. 200 - │ │ │

│ стр. 300) │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Финансовый результат, │ 500 │ │

│ отражающий изменение │ │ │

│ рыночной стоимости │ │ │

│ инвестиционного портфеля │ │ │

│(ценных бумаг, в том числе│ │ │

│ накопленного процентного │ │ │

│ (купонного) дохода, и │ │ │

│ депозитов) управляющей │ │ │

│ компании за период с 1 │ │ │

│ января текущего года по │ │ │

│конец отчетного квартала, │ │ │

│ всего │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Прочие доходы от операций │ 600 │ │

│ по инвестированию │ │ │

│ накоплений для жилищного │ │ │

│обеспечения военнослужащих│ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Итого доходы от │ 700 │ │

│инвестирования накоплений │ │ │

│для жилищного обеспечения │ │ │

│военнослужащих (стр. 100 +│ │ │

│стр. 400 + стр. 500 + стр.│ │ │

│ 600) │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Необходимые расходы │ 800 │ │

│ управляющей компании на │ │ │

│инвестирование накоплений │ │ │

│для жилищного обеспечения │ │ │

│ военнослужащих │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Вознаграждение управляющей│ 900 │ │

│ компании, подлежащее │ │ │

│ удержанию по итогам │ │ │

│ отчетного года <*> │ │ │

├──────────────────────────┼────────┼────────────────────────────┤

│ Доход от инвестирования │ 1000 │ │

│ накоплений для жилищного │ │ │

│ обеспечения │ │ │

│ военнослужащих, │ │ │

│скорректированный с учетом│ │ │

│ необходимых расходов, а │ │ │

│ также вознаграждения │ │ │

│управляющей компании (стр.│ │ │

│700 - стр. 800 - стр. 900)│ │ │

└──────────────────────────┴────────┴────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Отражается в отчете за IV квартал.