Глава 2. Порядок закрытия ПС (ПСи) и передачи документов для перевода Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк

Глава 2. Порядок закрытия

ПС (ПСи) и передачи документов для перевода Контракта

на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк

2.1. Для перевода Контракта из Банка на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк Экспортер (Импортер) представляет в Банк письменное заявление о переводе Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк (далее - заявление).

2.2. В заявлении Экспортер (Импортер) указывает следующие сведения:

дату заявления;

полное наименование и адрес места нахождения (почтовый адрес) Экспортера (Импортера);

реквизиты Контракта (номер, дату), расчетное обслуживание которого будет в дальнейшем осуществляться Уполномоченным банком;

реквизиты (номер, дату) ПС (ПСи), оформленного по Контракту в Банке.

2.3. Заявление подписывается руководителем (уполномоченным представителем) Экспортера (Импортера) и заверяется печатью Экспортера (Импортера).

2.4. В случае перевода на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк двух Контрактов и более Экспортер (Импортер) вправе представить в Банк одно заявление с указанием в нем реквизитов соответствующих Контрактов, а также реквизитов оформленных на их основании ПС (ПСи).

2.5. Банк проверяет соответствие содержащихся в заявлении сведений данным ПС (ПСи), оформленного по указанному в заявлении Контракту, и помещает заявление в досье, формируемое Банком в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Досье (Досье (Импорт))).

2.6. На основании заявления, составленного Экспортером (Импортером) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения, Банк закрывает указанный в заявлении ПС (ПСи) в сроки, определяемые Банком по согласованию с Экспортером (Импортером), но не позднее семи рабочих дней, следующих за датой получения заявления Банком.

2.7. При закрытии ПС (ПСи) на основании заявления, представленного Экспортером (Импортером) в Банк в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения, Банк указывает в разделе "Особые отметки Банка" ПС ("Особые отметки Банка Импортера" ПСи) дату фактического закрытия ПС (ПСи) (далее - дата закрытия ПС (ПСи)) и следующее основание его закрытия: "Закрыт в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.".

На дату закрытия ПС (ПСи) Банк отражает указанную выше информацию в электронной копии соответствующего ПС (ПСи) и направляет эту копию в ГТК России с использованием программного комплекса, разработанного ГТК России (далее - программный комплекс).

2.8. Вместе с электронной копией ПС (ПСи), указанной в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, Банк направляет в ГТК России электронные копии Учетных карточек таможенно-банковского контроля (далее - УК), сформированных Банком по данному ПС в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 86-И, или электронные копии Учетных карточек импортируемых товаров (далее - УКи) и Карточек платежа, сформированных Банком по данному ПСи в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 91-И, но не отправленных в ГТК России до даты закрытия ПС (ПСи).

Указанные в настоящем пункте электронные копии документов валютного контроля подлежат направлению в ГТК России с использованием программного комплекса.

2.9. На дату закрытия ПС (ПСи) ведомость банковского контроля, содержащая сводные сведения об операциях по Контракту и формируемая в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Ведомость), распечатывается Банком на бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются сотрудником Банка, уполномоченным совершать действия по валютному контролю от имени Банка как агента валютного контроля (далее - Ответственное лицо Банка), и заверяются печатью Банка, используемой для целей валютного контроля и зарегистрированной в Банке России в порядке, установленном Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Печать Банка). Один из указанных экземпляров Ведомости помещается Банком в Досье (Досье (Импорт)).

2.10. На основании заявления, представленного Экспортером (Импортером) в Банк в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения, Банк не позднее следующего рабочего дня после даты закрытия ПС (ПСи) передает Экспортеру (Импортеру) следующие документы:

экземпляр Ведомости, оформленной в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.9 настоящего Положения;

ксерокопию ПС (ПСи), указанного в абзаце первом пункта 2.7 настоящего Положения, подписанную Ответственным лицом Банка и заверенную Печатью Банка;

ксерокопии грузовых таможенных деклараций, представленные Экспортером (Импортером) в Банк в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И, по которым на дату закрытия ПС (ПСи) из ГТК России в Банк не поступили УК (УКи) либо на основании которых формирование УК (УКи) Банком не осуществлялось;

опись документов, передаваемых Экспортеру (Импортеру) в соответствии с перечнем, установленным настоящим пунктом, подписанную Ответственным лицом Банка и заверенную Печатью Банка.

2.11. Порядок передачи Экспортеру (Импортеру) документов, установленных пунктом 2.10 настоящего Положения, определяется Банком.

2.12. После направления (передачи) Банком документов в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.7, 2.8, 2.10 и 2.11 настоящего Положения, Досье (Досье (Импорт)) по указанному в заявлении ПС (ПСи) закрывается и сдается в архив Банка.

2.13. В случае представления заявления, составленного с нарушением требований, установленных пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения, Банк отказывает Экспортеру (Импортеру) в закрытии ПС (ПСи) и передаче ему документов, перечень которых установлен пунктом 2.10 настоящего Положения, о чем письменно уведомляет Экспортера (Импортера) в течение трех рабочих дней, следующих за датой получения заявления.