Приложение N 2. Динамика показателей поступлений и выплат (рекомендуемый образец)

Наименование показателя

Код строки

Код по БК

Последний утвержденный План <1>

План (проект Плана) <2>

Отклонение

Комментарии <3>

в рублях

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало финансового года

Остаток средств на конец финансового года

Поступления, всего:

1000

в том числе: доходы от собственности

1100

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

от приносящей доход деятельности

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1300

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1430

150

прочие доходы

1500

180

доходы от операций с активами, всего

1600

в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего

1610

400

в том числе: доходы от выбытия основных средств

1611

410

доходы от выбытия нематериальных активов

1612

420

доходы от выбытия непроизведенных активов

1613

430

доходы от выбытия материальных запасов

1614

440

поступления от операций с финансовыми активами, всего

1620

600

в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)

1621

620

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности

1622

630

возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний

1623

650

прочие поступления, всего

1700

из них: увеличение остатков денежных средств

1710

510

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

1720

510

поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов

1730

640

получение ссуд, кредитов (заимствований)

1740

710

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

в том числе: налог на прибыль

3010

180

налог на добавленную стоимость

3020

180

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

180

Выплаты, всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

в том числе: оплата труда

2110

111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2140

119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2210

321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

2220

323

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2230

340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2240

350

иные выплаты населению

2250

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям

2440

814

взносы в международные организации

2450

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего

2500

в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2510

831

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах

2520

832

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2620

243

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

2640

245

закупку энергетических ресурсов

2650

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

2720

407

специальные расходы

2800

880

Прочие выплаты, всего

4000

в том числе: уменьшение остатков денежных средств

4010

610

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

4020

610

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)

4030

520

вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты

4040

530

предоставление ссуд, кредитов (заимствований)

4050

540

возврат ссуд, кредитов (заимствований)

4060

810

Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений

X

X

X

X