Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
1.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2
|
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
2.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
3.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
4.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5
|
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
|
5.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
6.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
|
7.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
7.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8
|
Итого
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
8.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
8.2
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9
|
Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
|
9.1
|
|
По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|