|
3
|
Сведения о специализированном депозитарии фонда
|
|
3.1
|
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
|
|
|
3.2
|
Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
|
|
|
4
|
Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)
|
|
|
|
5
|
Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании
|
|
|
6
|
Дата включения имущества в фонд
|
|
|
7
|
Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)
|
|
|
|
8
|
Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)
|
|
|
|
|
9
|
Сведения о выданных инвестиционных паях
|
|
|
10
|
Дата выдачи инвестиционных паев фонда
|
|
|
11
|
Количество выданных инвестиционных паев фонда
|
|