Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

5

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда Раздел III. Активы