Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420506)

Форма

Отчет по форме 0420506

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

по состоянию на _________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420506

Квартальная

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:INN

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:OGRN

3.1

Идентификатор договора

dim-int:IDDogovoraTaxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5

Номер договора

nfo-dic:NomDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7

Стоимость чистых активов на начало отчетного года

uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8

Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период

uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9

Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период

uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

10

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)