|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
|
uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
|
|
3.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
4
|
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг
|
|
uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb
|
|
4.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
5
|
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года
|
|
uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim
|
|
5.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
6
|
Чистый финансовый результат от реализации активов
|
|
uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
|
|
6.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
7
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего
|
|
uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
|
|
7.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
8
|
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
|
uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
|
|
8.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
9
|
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
|
uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
|
|
9.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
10
|
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
|
uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
|
|
10.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
11
|
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года
|
|
uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
|
|
11.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
12
|
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании
|
|
uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
|
|
12.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|