Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего
|
|
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
|
|
3.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
4
|
Чистый финансовый результат от реализации активов
|
|
uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov
|
|
4.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
5
|
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам
|
|
uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam
|
|
5.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
|
6
|
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях
|
|
uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
|
|
6.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
7
|
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки
|
|
uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov
|
|
7.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
8
|
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
|
uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
|
|
8.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
9
|
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
|
uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
|
|
9.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
10
|
Оплата услуг специализированного депозитария
|
|
uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
|
|
10.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
11
|
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли
|
|
uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr
|
|
11.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
12
|
Оплата аудиторских услуг
|
|
uk-dic:OplataUslugAuditora
|
|
12.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
13
|
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности
|
|
uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
|
|
13.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
14
|
Оплата прочих услуг
|
|
uk-dic:OplataProchixUslug
|
|
14.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
15
|
Вознаграждение управляющей компании
|
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
|
|
15.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|