ПАМЯТКА

ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ

СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

1. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.

2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером (в соответствии с документами, представленными в Федеральное казначейство для заключения Генерального соглашения) - предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется, за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.

2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочие данного лица:

- копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати (оригинал).

2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.

2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1 настоящей Памятки, и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить документы, подтверждающие данное полномочие:

- копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- копию протокола об избрании на должность первого лица;

- копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати (оригинал).

3. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) в электронном виде с использованием следующих адресов электронной почты: tmoreva@roskazna.ru, npavshinceva@roskazna.ru, alinanova@roskazna.ru, erzhevskaya@roskazna.ru.

4. Кредитные организации, заключившие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения корреспонденцию предоставляют нарочно через сотрудников МУФК СУЛ по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2.

Контакты:

Морева Татьяна Константиновна - 8 (495) 214-90-01;

Павшинцева Наталья Михайловна - 8 (495) 214-90-15;

Иванова Алина Евгеньевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6543);

Ржевская Екатерина Андреевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6535).