Порядок составления отчета по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений"

Порядок

составления отчета по форме 0420526 "Сведения о доходности

инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором вступил в силу договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.