|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Вид имущества
|
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
1.1
|
|
Дебиторская задолженность
|
mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
|
|
1.2
|
|
Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
|
mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
|
|
1.3
|
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными
|
mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
|
|
1.4
|
|
Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
|
|
1.5
|
|
Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitlxDenEkvivMember
|
|
1.6
|
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
|
|
1.7
|
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
|
|
1.8
|
|
Проектная документация
|
mem-int:ProektnDokMember
|
|
1.9
|
|
Художественные ценности
|
mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
|
|
1.10
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
mem-int:Czb_InostremitMember
|
|
1.11
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
|
|
1.12
|
|
Иное имущество
|
mem-int:InoeImushhestvoMember
|
|
2
|
Виды доходов
|
|
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
|
|
2.1
|
|
Дивиденды по акциям акционерных обществ
|
mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
|
|
2.2
|
|
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
|
mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
|
|
2.3
|
|
Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
|
mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
|
|
2.4
|
|
Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
|
mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
|
|
2.5
|
|
Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
|
mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
|
|
2.6
|
|
Процентный доход по облигациям
|
mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
|
|
2.7
|
|
Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
|
mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember
|
|
2.8
|
|
Иные доходы по имуществу
|
mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
|
|
3
|
Виды вознаграждений
|
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
3.1
|
|
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи
|
mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember
|
|
3.2
|
|
Вознаграждение управляющей компании
|
mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
|