Приложение N 12. Расчет кассового плана по выдачам на заработную плату

┌────────────┐

РАСЧЕТ │ 0488005 │

КАССОВОГО ПЛАНА ПО ВЫДАЧАМ ├─────┬──────┤

НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ │ 3 │ 1 │

├─────┴──────┤

на квартал 19 г. │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │ │

────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

тыс. руб.

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │ Фактическое │ План на │

│ │ исполнение за │ _____________ │

Наименование показателей │Код│ соответствующий │ квартал │

│ │ квартал прошлого │ 19__ г. │

│ │ года │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

Фонд заработной платы: │ │ │ │

1. Фонд заработной платы │ │ │ │

рабочих и служащих<*>.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

2. Прочий фонд заработной │ │ │ │

платы<*>..................│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

3. Фонд заработной платы │ │ │ │

(включая выплаты премий из│ │ │ │

фонда материального │ │ │ │

поощрения) - всего (1 + 2)│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Вычитаются при расчете: │ │ │ │

4. Заработная плата │ │ │ │

наемному персоналу в │ │ │ │

колхозах, учитываемая по │ │ │ │

фонду заработной платы....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Безналичные перечисления │ │ │ │

из заработной платы: │ │ │ │

5.1. подоходного налога с │ │ │ │

рабочих и служащих........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.2. налога на холостяков,│ │ │ │

одиноких и малосемейных │ │ │ │

граждан...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.3. за форменное │ │ │ │

обмундирование............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.4. за питание работников│ │ │ │

общественного питания и │ │ │ │

детских учреждений........│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌─────┬──────┐

│ 3 │ 2 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

5.5. за товары, купленные │ │ │ │

в кредит..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.6. квартирной платы и │ │ │ │

коммунальных платежей (по │ │ │ │

ведомственному жилому │ │ │ │

фонду)....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.7. платежей по добро- │ │ │ │

вольным видам страхования │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.8. в сберегательные │ │ │ │

кассы для выдачи │ │ │ │

аккредитивов..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.9. профсоюзных и │ │ │ │

комсомольских взносов.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.10. прочие удержания....│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

5. Итого..................│ │ │ │

6. Выплаты заработной │ │ │ │

платы безналичными │ │ │ │

переводами через почту....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7. Выдачи заработной платы│ │ │ │

организациям сберегатель- │ │ │ │

ными кассами по поручениям│ │ │ │

Госбанка..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

8. Перечисления заработной│ │ │ │

платы во вклады в │ │ │ │

сберегательных кассах.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Выплаты заработной платы│ │ │ │

из выручки (поступлений)│ │ │ │

организаций работникам: │ │ │ │

9. магазинов и столовых...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10. сберегательных касс...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

11. предприятий связи.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

12. Выдачи заработной │ │ │ │

платы за счет торговой │ │ │ │

выручки, полученной в │ │ │ │

порядке позаимствования │ │ │ │

по разрешениям Госбанка...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

13. Натуральные выдачи │ │ │ │

и льготы, включаемые в │ │ │ │

фонд заработной платы.....│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

14. Всего вычитается......│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Добавляются при расчете: │ │ │ │

15. суммы налогов с посо- │ │ │ │

бий соцстраха (по времен- │ │ │ │

ной нетрудоспособности, │ │ │ │

по беременности и родам) │ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌─────┬──────┐

│ 3 │ 3 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

16. возвращенные в │ │ │ │

Госбанк суммы невыплачен- │ │ │ │

ной заработной платы......│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

17. суммы изменения │ │ │ │

просроченной задолженности│ │ │ │

по заработной плате (+, -)│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

18. Выдачи на выплату │ │ │ │

заработной платы и премий │ │ │ │

из фонда материального │ │ │ │

поощрения (3 - 14 + 15 + │ │ │ │

16 + 17)..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Кроме того, выдачи │ │ │ │

наличных денег: │ │ │ │

19. на выплату стипендий..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

20. на прочие виды оплаты │ │ │ │

труда.....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

21. на выплату постоянных │ │ │ │

надбавок к заработной │ │ │ │

плате.....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Выдачи на заработную │ │ │ │

плату за выходные дни по│ │ │ │

срокам, приходящимся на │ │ │ │

другие кварталы: │ │ │ │

22. сумма, выплачиваемая │ │ │ │

в предыдущем квартале по │ │ │ │

срокам, приходящимся на │ │ │ │

планируемый (отчетный) │ │ │ │

квартал (-)...............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

23. сумма, выплачиваемая │ │ │ │

в планируемом (отчетном) │ │ │ │

квартале по срокам, │ │ │ │

приходящимся на последую- │ │ │ │

щий квартал (+)...........│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

24. Всего выдач наличных │ │ │ │

денег на заработную плату │ │ │ │

и прочие виды оплаты труда│ │ │ │

(18 + 19 + 20 + 21 - 22 + │ │ │ │

23).......................│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘