Приложение N 11. Расчет кассового плана по операциям сберегательных касс

┌────────────┐

РАСЧЕТ │ 0488004 │

КАССОВОГО ПЛАНА ПО ОПЕРАЦИЯМ ├─────┬──────┤

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС │ 3 │ 1 │

├─────┴──────┤

по │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

(республике, краю, области, городу, району) │ │

│ │

на квартал 19 г. │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │ │

────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

тыс. руб.

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │ Фактическое │ План на │

│ │ исполнение за │ _____________ │

Наименование показателей │Код│ соответствующий │ квартал │

│ │ квартал прошлого │ 19__ г. │

│ │ года │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

Приход │ │ │ │

│ │ │ │

1. Прирост остатка вкладов│ │ │ │

(без процентов, причисля- │ │ │ │

емых в конце года)........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

2. Поступления от продажи │ │ │ │

облигаций свободно обра- │ │ │ │

щающегося займа...........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

3. Поступления от продажи │ │ │ │

билетов и карточек денеж- │ │ │ │

но-вещевых, спортивно - │ │ │ │

числовых лотерей и других │ │ │ │

лотерей...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

4. Поступления по аккреди-│ │ │ │

тивам (превышение поступ- │ │ │ │

лений над выплатами)......│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5. Поступления по перево- │ │ │ │

дам (превышение отправлен-│ │ │ │

ных переводов над │ │ │ │

полученными)..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

6. Поступления по выданным│ │ │ │

расчетным чекам...........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7. Суммы, списанные со │ │ │ │

счетов вкладчиков в уплату│ │ │ │

за товары.................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Поступления: │ │ │ │

8. торговой выручки (ин- │ │ │ │

кассированной и позаимст- │ │ │ │

вованной).................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

9. выручки местного │ │ │ │

транспорта (включая по- │ │ │ │

ступления за проездные │ │ │ │

билеты)...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10. квартирной платы и │ │ │ │

коммунальных платежей.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

11. выручки предприятий │ │ │ │

бытового обслуживания.....│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌─────┬──────┐

│ 3 │ 2 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

12. налогов, сборов и │ │ │ │

страховых платежей........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

13. на счета жилищно - │ │ │ │

строительных кооперативов │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

14. партийных и комсомоль-│ │ │ │

ских членских взносов.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

15. взносов от доброволь- │ │ │ │

ных обществ...............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

16. Денежные подкрепления,│ │ │ │

полученные от предприятий │ │ │ │

связи (превышение подкреп-│ │ │ │

лений над сдачей денег │ │ │ │

на почту).................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

17. Прочие поступления │ │ │ │

(сальдо)..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

18. Поступления - всего │ │ │ │

(кроме подкреплений, │ │ │ │

полученных из банка)......│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

Расход │ │ │ │

│ │ │ │

Выплаты: │ │ │ │

19. по выигравшим и вышед-│ │ │ │

шим в тиражи погашения │ │ │ │

облигациям государственных│ │ │ │

займов................... │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

20. по выигравшим билетам │ │ │ │

и карточкам денежно-веще- │ │ │ │

вых, спортивно-числовых │ │ │ │

лотерей и других лотерей..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

21. заработной платы │ │ │ │

работникам сберегательных │ │ │ │

касс из кассовых │ │ │ │

поступлений...............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

22. пенсий................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

23. по поручениям органов │ │ │ │

Госстраха.................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

24. Выплаты по аккредити- │ │ │ │

вам (превышение выплат над│ │ │ │

поступлениями)............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

25. Выплаты по переводам │ │ │ │

(превышение полученных │ │ │ │

переводов над отправленны-│ │ │ │

ми).......................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Выдачи предприятиям и │ │ │ │

организациям наличных │ │ │ │

денег по поручениям │ │ │ │

Госбанка: │ │ │ │

26. на заработную плату...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

27. на закупки сельскохо- │ │ │ │

зяйственной продукции.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

28. колхозам..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

29. на выплату пенсий, │ │ │ │

пособий и страховых │ │ │ │

возмещений................│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌─────┬──────┐

│ 3 │ 3 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

30. на командировочные и │ │ │ │

хозяйственно-операционные │ │ │ │

расходы...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

31. Сдача излишков пред- │ │ │ │

приятиям связи (превышение│ │ │ │

сдачи денег на почту над │ │ │ │

поступлениями)............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

32. Выдача аккредитивов за│ │ │ │

счет безналичных перечис- │ │ │ │

лений заработной платы │ │ │ │

предприятиями.............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Перечисления во вклады: │ │ │ │

33.1. заработной платы....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

33.2. доходов колхозников │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

33.3. доходов населения от│ │ │ │

продажи сельскохозяйствен-│ │ │ │

ной продукции.............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

33.4. пенсий..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

33.5. других сумм, причи- │ │ │ │

тающихся населению........│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

33. Итого перечислений....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

34. Прочие расходы │ │ │ │

сальдо)...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

35. Выдачи - всего (кроме │ │ │ │

денег, сданных в банк)....│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

36. Сдача денежных излиш- │ │ │ │

ков в Госбанк (сальдо) │ │ │ │

(18 - 35).................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

37. Получение денежных │ │ │ │

подкреплений из Госбанка │ │ │ │

(сальдо) (35 - 18)........│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘