Приложение N 29. Расчет на подкрепление оборотной кассы

РАСЧЕТ

┌─────────────┐

на подкрепление оборотной кассы │ 0488029 │

└─────────────┘

┌─────────────┐

число месяц год │ │

───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │

─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

тыс. руб.

───────────────────────────────┬────┬──────────────────┬─────────┐

│ │Расчет (или уточ- │ Расчет │

Наименование показателей │Код │нение расчета) │на число │

│ │за число │ │

───────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

───────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─────────┤

Ожидаемые ресурсы: │ │ │ │

1. Предполагаемые кассовые │ │ │ │

поступления....................│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

2. Обеспечение платежей за │ │ │ │

счет снижения остатка кассы....│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

3. Остаток неиспользованного │ │ │ │

разрешения.....................│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

4. ____________________________│ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─────────┤

5. Итого ресурсов │ │ │ │

Ожидаемые расходы: │ │ │ │

6. Выдачи на заработную плату │ │ │ │

по наступившим срокам..........│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

7. Погашение задолженности по │ │ │ │

заработной плате...............│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

8. Подкрепление сберегательных │ │ │ │

касс, привлеченных к кассовому │ │ │ │

обслуживанию хозяйства.........│ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

9. Выдачи на другие цели - │ │ │ │

всего │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────────┤

в том числе: │ │ │ │

9.1. __________________________│ │ │ │

9.2. __________________________├────┼──────────────────┼─────────┤

───────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─────────┤

10. Итого расход │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼──────────────────┼─────────┤

11. Превышение прихода над │ │ │ │

расходом (-) (5 - 10) или │ │ │ │

расхода над приходом (+)(10 - │ │ │ │

5) │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴──────────────────┴─────────┘

(подпись работника, составившего расчет)

"УТВЕРЖДАЮ" ______________________________________________________

(управляющий отделением, заведующий агентством,

начальник горуправления)

__________________________________________________________________

(дата, номер и сумма, указанные в телеграмме (письме) на

подкрепление)