Приложение N 28. Справка о кассовых операциях

СПРАВКА ┌─────────────┐

О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ │ 0488028 │

├──────┬──────┤

│ 3 │ 1 │

├──────┴──────┤

Наименование хозоргана и его подчиненность │ │

───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

руб.

I. Оборот кассы предприятия, организации

───────────────────────────────┬────┬────────────────────────────┐

│ │ Месяцы │

Наименование показателей │Код ├─────────┬────────┬─────────┤

│ │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

1. Остаток кассы на начало │ │ │ │ │

месяца.........................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

2. Поступления выручки и прочие│ │ │ │ │

поступления....................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

3. Поступления из Госбанка: │ │ │ │ │

3.1. по данным предприятия, │ │ │ │ │

организации....................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

3.2. по данным Госбанка........│ │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

4. Итого по приходу (1 + 2 + │ │ │ │ │

3.1)...........................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

5. Сдано в Госбанк: │ │ │ │ │

5.1. по данным предприятия, │ │ │ │ │

организации....................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

5.2. по данным Госбанка........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

6. Выдано предприятием, │ │ │ │ │

организацией...................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

7. Остаток кассы на конец │ │ │ │ │

месяца.........................│ │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

8. Итого по расходу (5.1 + 6 + │ │ │ │ │

7).............................│ │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

9. Расшифровка расходования по │ │ │ │ │

целевому назначению сумм, │ │ │ │ │

полученных из Госбанка<*>: │ │ │ │ │

9.1. на заработную плату: │ │ │ │ │

9.1.1. получено................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.1.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.2. на прочие виды оплаты │ │ │ │ │

труда, не входящие в фонд │ │ │ │ │

заработной платы): │ │ │ │ │

9.2.1. получено................│ │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

┌──────┬──────┐

│ 3 │ 2 │

└──────┴──────┘

───────────────────────────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.2.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.3. на оплату больничных │ │ │ │ │

листов и пенсий: │ │ │ │ │

9.3.1. получено................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.3.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.4. на закупки сельхозпродук- │ │ │ │ │

тов, скупку вещей и вторичного │ │ │ │ │

сырья у населения: │ │ │ │ │

9.4.1. получено................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.4.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.5. на командировочные │ │ │ │ │

расходы: │ │ │ │ │

9.5.1. получено................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.5.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.6. на хозяйственные расходы: │ │ │ │ │

9.6.1. получено................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

9.6.2. израсходовано...........│ │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> По строкам "получено" указываются суммы, полученные из

Госбанка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы,

выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в

целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,

учтенной по строке 3.2., а израсходованные - сумме, учтенной по

строке 6 данного раздела.

II. Соблюдение норм расходования средств из выручки

и установленного лимита кассы

───────────────────────────────┬────┬────────────────────────────┐

│ │ Месяцы │

Наименование показателей │Код ├─────────┬────────┬─────────┤

│ │ │ │ │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

1. Фактический розничный │ │ │ │ │

товарооборот (заполняется по │ │ │ │ │

торговым организациям), │ │ │ │ │

кассовая выручка...............│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

2. Разрешено банком расходова- │ │ │ │ │

ние денег из собственных │ │ │ │ │

поступлений исходя из установ- │ │ │ │ │

ленных норм в % - всего........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

в том числе: │ │ │ │ │

2.1. на неотложные нужды.......│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

2.2. на закупки сельскохозяйст-│ │ │ │ │

венных продуктов...............│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

2.3. на скупку вещей и │ │ │ │ │

комиссионные операции..........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

3. Фактически израсходовано из │ │ │ │ │

собственных поступлений - всего│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

в том числе: │ │ │ │ │

3.1. на неотложные нужды......│ │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

┌──────┬──────┐

│ 3 │ 3 │

└──────┴──────┘

───────────────────────────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

───────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤

3.2. на закупки │ │ │ │ │

сельскохозяйственных продуктов.│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

3.3. на скупку вещей и │ │ │ │ │

комиссионные операции..........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

4. Израсходовано против │ │ │ │ │

установленных норм: больше (+),│ │ │ │ │

меньше (-) ....................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

в том числе: │ │ │ │ │

4.1. на неотложные нужды.......│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

4.2. на закупки │ │ │ │ │

сельскохозяйственных продуктов.│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

4.3. на скупку вещей │ │ │ │ │

и комиссионные операции........│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

5. Лимит кассы, установленный │ │ │ │ │

Госбанком......................│ │ │ │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────┤

6. Фактические остатки кассы в │ │ │ │ │

дни, когда был превышен лимит..│ │ │ │ │

───────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения

работника Госбанка, производившего проверку:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель Госбанка

Руководитель обследуемой организации

Главный (старший) бухгалтер организации

IV. Распоряжение руководителя учреждения Госбанка

о принятии мер по результатам проверки:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись