Б) Содержание отчета об итогах выпуска облигаций

1. Вид ценных бумаг (облигаций), форма и серия облигаций.

2. Способ размещения облигаций.

3. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указываются дата фактического начала размещения облигаций (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению облигации (облигаций)) и дата фактического окончания размещения облигаций (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя облигаций или дата передачи последнего сертификата облигации приобретателю), а в отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем конвертации, - дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.

В случае, если выпуск размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

5. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, отдельно указывается количество фактически размещенных облигаций, оплачиваемых денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество облигаций, фактически размещенных путем конвертации в них облигаций каждой серии.

В случае, если выпуск размещался траншами, дополнительно указывается количество фактически размещенных облигаций каждого транша.

6. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения облигаций с указанием количества облигаций, размещенных по каждой из цен размещения.

В случае размещения облигаций выпуска траншами указывается цена (цены) размещенных облигаций по каждому траншу.

7. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указываются:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных облигаций, а также общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения) и стоимость иного имущества, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договором (договорами) с приобретателями;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных облигаций, и сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями;

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных облигаций, а также сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями;

г) стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных облигаций, а также стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями, с указанием органа эмитента или иной организации (лица), осуществившей оценку этого имущества.

8. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, решением о выпуске которых предусмотрена доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, указывается такая доля.

9. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и неразмещенных облигаций выпуска (в процентах от общего количества облигаций выпуска).

10. В отчете об итогах выпуска облигаций, размещенных путем подписки, описываются все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения облигаций.