Отчетность по форме 0420447 "Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения" (Код формы по ОКУД 0420447)

(форма)

Отчетность по форме 0420447

"Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе

мест хранения"

Код формы по ОКУД <1> 0420447

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонента на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
1.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
1.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
2.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
3	ИНН <2> или TIN <3> организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
4	ОГРН <4> вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
4.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

<4> Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
5.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
6.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
6.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
7.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
7.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
8	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
8.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
8.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
9	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
9.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
9.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
10	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
10.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
10.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
11	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
11.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
11.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
12	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
12.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
12.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
13	Код ISIN <1> ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
13.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
14	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
14.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
14.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
15	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
15.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
15.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
16	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
16.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
16.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
17	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
17.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
17.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
18	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
18.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
18.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
19	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
19.1		Идентификатор ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
19.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Порядок составления отчетности по форме 0420447 "Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения"

Порядок составления отчетности по форме 0420446 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период" Порядок составления отчетности по форме 0420447 "Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения"