Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 27.11.2017 N 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального...

Отчетность по форме 0420445 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату" (Код формы по ОКУД 0420445)

(форма)

Отчетность по форме 0420445

"Справка по лицевому счету зарегистрированного лица

на дату"

Код формы по ОКУД <1> 0420445

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер лицевого счета зарегистрированного лица

purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo

1.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

1.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

1.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

1.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

1.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

2

Наименование эмитента

purcb-dic:Naim_Rekv_Emit

2.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

2.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

2.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

2.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

2.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

3

ОГРН <2> эмитента

purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit

3.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

3.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

3.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

3.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

3.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

4

Место нахождения эмитента

purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit

4.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

4.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

4.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

4.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

4.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

5

ИНН <1> или TIN <2> эмитента

purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta

5.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

5.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

5.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

5.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

5.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

6

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг

purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag

6.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

6.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

6.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

6.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

6.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

7

Номинальная стоимость ценной бумаги

purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag

7.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

7.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

7.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

7.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

7.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

8

Код валюты ценной бумаги

purcb-dic:ValyutaEnumerator

8.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

8.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

8.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

8.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

8.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

9

Наименование паевого инвестиционного фонда

purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda

9.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

9.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

9.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

9.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

9.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

10

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

10.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

10.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

10.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

10.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

10.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

11

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

11.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

11.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

11.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

11.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

11.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

12

ОГРН управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

12.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

12.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

12.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

12.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

12.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

13

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda

13.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

13.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

13.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

13.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

13.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

13.7

14

Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка

purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp

14.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

14.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

14.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

14.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

14.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

15

Полное наименование зарегистрированного лица

purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz

15.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

15.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

15.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

15.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

15.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

15.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

16

Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица (ИНН)

purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz

16.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczShetaTaxis

16.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

16.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

16.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

16.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

16.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

17

Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица (ОГРН)

purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz

17.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

17.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

17.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

17.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

17.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

17.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

18

Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица

purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz

18.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

18.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

18.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

18.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

18.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

18.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

19

Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица

purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz

19.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

19.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

19.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

19.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

19.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

19.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

20

Тип зарегистрированного лица

purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator

20.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

20.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

20.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

20.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

20.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

20.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

21

Количество ценных бумаг

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz

21.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

21.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

21.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

21.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

21.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

21.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

22

Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz

22.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

22.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

22.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

22.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

22.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

22.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

23

Характер обременения

purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz

23.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

23.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

23.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

23.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

23.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

23.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

24

Примечание

purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_ZaregLicz

24.1

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

24.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

24.3

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

24.4

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

24.5

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

24.6

Сведения о зарегистрированном лице

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Порядок составления отчетности по форме 0420444 "Выписка по счету депо депонента за период" Порядок составления отчетности по форме 0420445 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату"