Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 27.11.2017 N 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального...

Отчетность по форме 0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату" (Код формы по ОКУД 0420443)

(форма)

Отчетность по форме 0420443

"Выписка по счету депо депонента на дату"

Код формы по ОКУД <1> 0420443

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер счета депо депонента

purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient

1.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

1.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

1.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

1.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

2

Наименование эмитента

purcb-dic:Naim_Rekv_Emit

2.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

2.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

2.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

2.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

2.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

3

ОГРН <2> эмитента

purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit

3.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

3.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

3.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

3.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

3.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

4

Код страны эмитента

purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator

4.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

4.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

4.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

4.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

4.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

5

ИНН <3> или TIN <4> эмитента

purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta

5.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Основной государственный регистрационный номер.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика.

<4> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

5.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

5.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

5.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

5.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

6

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг

purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag

6.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

6.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

6.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

6.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

6.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

7

Код ISIN <1> ценной бумаги

purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag

7.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

7.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

7.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

7.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

7.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

8

Номинальная стоимость ценной бумаги

purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag

8.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

8.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

8.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

8.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

8.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

9

Код валюты ценной бумаги

purcb-dic:ValyutaEnumerator

9.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

9.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

9.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

9.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

9.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

10

Вид счета депо, открытого депозитарием

purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit

10.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

10.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

10.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

10.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

10.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

11

Наименование паевого инвестиционного фонда

purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda

11.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

11.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

11.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

11.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

11.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

12

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

12.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

12.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

12.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

12.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

12.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

13

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

13.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

13.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

13.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

13.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

13.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

14

ОГРН <1> управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

14.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

14.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

14.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

14.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

14.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

15

Тип депонента

purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator

15.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

15.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

15.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

15.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

15.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

15.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

16

Полное наименование депонента

purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon

16.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

16.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

16.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

16.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

16.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

16.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

17

ИНН депонента

purcb-dic:INN_Rek_Depon

17.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

17.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

17.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

17.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

17.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

17.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

18

ОГРН депонента

purcb-dic:OGRN_Rek_Depon

18.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

18.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

18.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

18.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

18.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

18.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

19

Номер документа, удостоверяющего личность депонента

purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon

19.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

19.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

19.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

19.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

19.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

19.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

20

Количество ценных бумаг

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon1

20.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

20.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

20.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

20.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

20.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

20.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

21

Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами

purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1

21.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

21.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

21.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

21.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

21.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

21.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

22

Характер обременения

purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon

22.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

22.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

22.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

22.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

22.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

22.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

23

Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка

purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp

23.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

23.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

23.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

23.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

23.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

23.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

24

Примечание

purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka

24.1

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

24.2

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

24.3

Реквизиты депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

24.4

Реквизиты инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

24.5

Реквизиты эмиссии ценных бумаг

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

24.6

Реквизиты эмитента

dim-int:Rekv_EmitTaxis

--------------------------------

<1> Основной государственный регистрационный номер.

Порядок составления отчетности по форме 0420326 "Сведения о событиях операционного риска" Порядок составления отчетности по форме 0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату"