Приложение N 7. Акт приема-передачи услуг по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и реестра требований кредиторов

Наименование

Период/шт.

Предоставление отчетности в Банк России по формам:

0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации";

0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств";

0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации";

0409359 "Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)";

0409360 "Сведения о требованиях кредиторов";

0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)";

0409362 "Сведения о исковой работе"

Предоставление отчетности в Агентство:

КЭШ;

ПУТК;

ведомости остатков;

выписки по лицевым счетам;

Составление, ведение и корректировка сметы планируемых расходов (затрат) по проведению мероприятий конкурсного производства

Контроль за соблюдением сметы текущих расходов (затрат) по проведению мероприятий конкурсного производства

Подготовка и предоставление в Агентство отчета об исполнении сметы текущих расходов

Расчет и начисление налогов

Составление заключений по требованиям ФНС России об уплате налогов;

Взаимодействие с ФНС России (обоснование убытков за отчетный период, пояснения по расчету налогов):

налог на добавленную стоимость;

земельный налог;

транспортный налог

Подготовка и предоставление статистической информации

Расчет и начисление заработной платы, выходных и компенсационных отчислений бывшим работникам банка

Начисление заработной платы сотрудникам аппарата представителя конкурсного управляющего

Перечисление налога на доход физических лиц в ФНС

Подготовка и предоставление отчетности в ФНС и внебюджетные фонды:

в ПФР по форме СЗВ-М;

в ФСС по форме 4-ФСС;

в ФНС "Расчет страховых взносов"

Подготовка справок 2-НДФЛ

Подготовка документов и справок по запросам работников Банка

Бухгалтерское сопровождение хозяйственных операций банка, в т.ч. оформление бухгалтерской документации по всем хозяйственным операциям и контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов

Ведение и закрытие корреспондентских счетов "НОСТРО"

Ведение корреспондентского счета в расчетной сети Банка России

Разноска выписок по корреспондентскому счету в учреждении расчетной сети Банка России и ГК "АСВ"

Предоставление информации для публикации в ЕФРС

Ответы на запросы клиентов и проверяющих органов, касающиеся информации, отраженной в бухгалтерском учете банка

Составление промежуточного ликвидационного баланса

Составление ликвидационного баланса

Отражение операций по реализации и списанию активов с баланса банка по разделам 4, 6 (кроме дебиторской задолженности)

в т.ч. уведомление сотрудников Агентства об имуществе, первоначально отнесенном к недостаче, но впоследствии документально подтвержденном

Отражение операций по списанию имущества (активов) с баланса банка по разделу 6 (дебиторская задолженность);

Отражение в балансе банка результатов проведенной инвентаризации

Отражение в балансе банка активов и обязательств по решениям судебных инстанций

Проведение досудебной работы по взысканию дебиторской задолженности:

идентификация должников: проверка деятельности организаций, ИП, правопреемников, предложения по списанию активов Банка по счетам

формирование писем на взыскание дебиторской задолженности;

ответы на запросы клиентов (выписки, письменные ответы должникам)

Отражение операций по требованиям АСВ по выплате страхового возмещения вкладчикам

Сверка с балансом и приведение в соответствие реестра требований кредиторов (данная услуга не носит регулярный характер. Общая сверка РТК и АБС осуществляется после даты закрытия РТК, затем - при необходимости, при проведении расчетов)

Определение размера, состава требований и очередности их удовлетворения, подготовка проектов уведомлений о результатах рассмотрения

Внесение изменений в реестр требований кредиторов на основании документов, представленных кредиторами, в том числе подготовка проектов уведомлений по результатам рассмотрения дополнительных документов кредиторов

Отражение в программе, обеспечивающей ведение реестра требований кредиторов, сведений о требованиях кредиторов

Отражение в бухгалтерском балансе обязательств, включенных в реестр требований кредиторов, ранее не отраженных в балансе

Проведение расчетных операций банка, в т.ч. расчетов с кредиторами;

Прочая проведенная работа