Приложение 2. Справка об остатках средств по балансовым счетам N N 40106, 40107, 40113 и 40114

Приложение 2

к Указанию Банка России и

Минфина России "О порядке

завершения в 1999 году операций

по счетам федерального бюджета,

открытым в ОПЕРУ-1

при Банке России"

_______________________________

Наименование учреждения

Банка России

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

N N 40106, 40107, 40113 И 40114

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________________

(дата, время) <*>

(в руб. коп.)

┌─────────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────┐

│N балансового│Остаток по │ Перечислено │Остаток по │

│ счета │балансовому├────────────────────┬─────┤ состоянию │

│ │ счету по │платежным поручением│Сумма│ на __ час.│

│ │ состоянию ├─────────┬──────────┤ │ __ мин. │

│ │ на утро │ Дата, │ N │ │ 30.12.99 │

│ │ 30.12.99 │ время │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤

│40106 │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤

│40107 │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤

│40113 │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┤

│40114 │ │ │ │ │ │

└─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┘

--------------------------------

<*> Указывается время перечисления с лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N N 40106, 40107, на соответствующие лицевые счета, открытые на балансовых счетах N N 40113 и 40114.

Главный бухгалтер _____________________________

(подпись)

М.П. Ответственный исполнитель _____________________

(подпись)

Приложение 1. Справка о поступивших суммах на транзитный счет N 40102810100000000000, открытый в ОПЕРУ-1 при Банке России