<Письмо> Банка России от 14.12.1999 N 697-У, Минфина РФ от 06.12.1999 N 86н, МНС РФ от 10.12.1999 N АП-6-09/1007 (с изм. от 30.12.1999) "О порядке завершения в 1999 году операций по счетам федерального бюджета, открытым в учреждениях Центрального...

Приложение 2. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01) БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40102, N 40102 (ТРАНЗИТНЫЙ) И 40103

Приложение 2

к Указанию Банка России,

Минфина России и МНС России

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального

бюджета, открытым в учреждениях

Центрального банка

Российской Федерации"

_______________________________

Наименование учреждения

Банка России

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01)

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40102,

N 40102 (ТРАНЗИТНЫЙ) И 40103

(в руб. коп.)

┌─────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┐

│Пункт│ │ Лицевой │ Б/с │ Б/с │ Транзитный │

│ N │ │ счет │ N 40102 │ N 40103 │счет на б/с │

│ │ │символ 01│ │ <**> │ N 40102 │

│ │ │ б/с │ │ │в учреждении│

│ │ │N 40101 │ │ │Банка России│

│ │ │ <*> │ │ │ │

├─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │Остаток до пе- │ │ │ │ │

│ │речисления │ │ │ │ │

├─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Перечислено │ │не запол-│не запол-│не заполня- │

│ │(операция по │ │няется │няется │ется │

│ │дебету) рас- │ │ │ │ │

│ │четным доку- │ │ │ │ │

│ │ментом от │ │ │ │ │

│ │29.12.99 N │ │ │ │ │

├─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Остаток после │ │ │ │ │

│ │перечисления │ │ │ │ │

│ │согласно п. 2 │ │ │ │ │

├─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 4 │Перечислено │не запол-│(операция│(операция│не заполня- │

│ │расчетным доку-│няется │по дебе- │по креди-│ется │

│ │ментом от │ │ту) │ту) │ │

│ │29.12.99 N │ │ │ │ │

├─────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│ 5 │Остаток после │<***> │<***> │<***> │ │

│ │перечисления │ │ │ │ │

│ │согласно п. 4 │ │ │ │ │

└─────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов всех уровней (б/с N N 40102, 40201, 40204).

<**> Заполняется ГРКЦ (РКЦ) Банка России, ОПЕРУ Главного управления Банка России по городу Москве, в которых открыты лицевые счета на балансовом счете N 40103.

<***> Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

Главный бухгалтер ____________________

(подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ____________

(подпись)

Приложение 1. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ ЗА 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА Приложение 3. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N N 40106, 40107, 40113 И 40114